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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
AH Fonds commercial | 557 699.00 | | 557 699.00 | 557 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 565.00 | 95 632.00 | 12 933.00 | 108 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 661.00 | 101 240.00 | 601 421.00 | 702 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 523.00 | | 80 523.00 | 80 523.00 |
BZ Autres créances | 88 788.00 | | 88 788.00 | 88 788.00 |
CF Disponibilités | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 050.00 | | 190 050.00 | 190 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 711.00 | 101 240.00 | 791 471.00 | 892 711.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 262.00 | 52 262.00 | | 52 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 143 765.00 | 103 307.00 | | 143 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 101.00 | 40 857.00 | | 37 101.00 |
DL TOTAL (I) | 242 328.00 | 205 227.00 | | 242 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 644.00 | 286 231.00 | | 259 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 818.00 | 79 513.00 | | 114 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 121.00 | 152 842.00 | | 144 121.00 |
EA Autres dettes | 30 558.00 | 35 320.00 | | 30 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 142.00 | 553 908.00 | | 549 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 471.00 | 759 136.00 | | 791 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 994.00 | | 8 668.00 | 693 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 308.00 | | | 563 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 898.00 | | 668.00 | 107 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 788.00 | | 8 000.00 | 22 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 026.00 | 3 215.00 | | 98 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 418.00 | 3 215.00 | | 92 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 818.00 | 114 818.00 | | 114 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 323.00 | 55 323.00 | | 55 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 302.00 | 81 302.00 | | 81 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
UX Autres créances clients | 80 524.00 | 80 524.00 | | 80 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VC Groupe et associés | 66 035.00 | 66 035.00 | | 66 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 644.00 | 128 615.00 | 131 030.00 | 259 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 288.00 | | | 71 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 916.00 | 169 648.00 | 12 268.00 | 181 916.00 |
VW T.V.A. | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 142.00 | 418 113.00 | 131 030.00 | 549 142.00 |