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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 038.00 | 6 541.00 | 2 496.00 | 9 038.00 |
AH Fonds commercial | 577 761.00 | | 577 761.00 | 577 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 875.00 | 93 444.00 | 13 431.00 | 106 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 463.00 | 99 985.00 | 624 477.00 | 724 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 919.00 | | 135 919.00 | 135 919.00 |
BZ Autres créances | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
CF Disponibilités | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 624.00 | | 146 624.00 | 146 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 087.00 | 99 985.00 | 771 101.00 | 871 087.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 262.00 | 52 262.00 | | 52 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800.00 | 600.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 550.00 | 80 666.00 | | 79 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 771.00 | 79 083.00 | | 44 771.00 |
DL TOTAL (I) | 186 184.00 | 221 412.00 | | 186 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 142.00 | 188 040.00 | | 228 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 149.00 | 7 524.00 | | 79 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 017.00 | 130 496.00 | | 120 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 026.00 | 124 521.00 | | 128 026.00 |
EA Autres dettes | 29 581.00 | 29 429.00 | | 29 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 917.00 | 480 012.00 | | 584 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 101.00 | 701 424.00 | | 771 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 243.00 | 392 670.00 | | 542 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 301.00 | | 22 962.00 | 703 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 724 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 106 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 738.00 | | 20 062.00 | 566 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 775.00 | | 2 900.00 | 105 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 788.00 | | | 30 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 982.00 | 3 804.00 | 1 800.00 | 97 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 856.00 | 686.00 | | 5 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 126.00 | 3 118.00 | 1 800.00 | 92 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 017.00 | 120 017.00 | | 120 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 373.00 | 54 373.00 | | 54 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 585.00 | 66 585.00 | | 66 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
UX Autres créances clients | 135 920.00 | 135 920.00 | | 135 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VB T. V. A. | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 142.00 | 185 469.00 | 42 673.00 | 228 142.00 |
VI Groupe et associés | 79 149.00 | 79 149.00 | | 79 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 688.00 | | | 43 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 406.00 | 146 138.00 | 12 268.00 | 158 406.00 |
VW T.V.A. | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 917.00 | 542 244.00 | 42 673.00 | 584 917.00 |