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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 267.00 | 7 227.00 | 63 039.00 | 70 267.00 |
AH Fonds commercial | 647 137.00 | | 647 137.00 | 647 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 473.00 | 101 717.00 | 10 755.00 | 112 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 998.00 | 108 945.00 | 748 052.00 | 856 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 917.00 | | 153 917.00 | 153 917.00 |
BZ Autres créances | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
CF Disponibilités | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 539.00 | | 165 539.00 | 165 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 537.00 | 108 945.00 | 913 592.00 | 1 022 537.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 133.00 | 52 262.00 | | 100 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000.00 | 800.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 121.00 | 79 550.00 | | 124 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 948.00 | 44 771.00 | | 139 948.00 |
DL TOTAL (I) | 374 004.00 | 186 184.00 | | 374 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 905.00 | 228 142.00 | | 172 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 163.00 | 79 149.00 | | 170 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 516.00 | 120 017.00 | | 77 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 807.00 | 128 026.00 | | 118 807.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | 29 581.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 588.00 | 584 917.00 | | 539 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 592.00 | 771 101.00 | | 913 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 845.00 | 542 244.00 | | 461 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 355.00 | 40 800.00 | | 43 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 463.00 | | 172 803.00 | 724 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 268.00 | 27 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 268.00 | 856 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 799.00 | | 130 605.00 | 586 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 875.00 | | 5 598.00 | 106 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 788.00 | | 36 600.00 | 30 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 986.00 | 8 960.00 | | 99 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 542.00 | 686.00 | | 6 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 444.00 | 8 274.00 | | 93 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 516.00 | 77 516.00 | | 77 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 713.00 | 34 713.00 | | 34 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 153 918.00 | 153 918.00 | | 153 918.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 905.00 | 95 163.00 | 77 742.00 | 172 905.00 |
VI Groupe et associés | 170 164.00 | 170 164.00 | | 170 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 792.00 | | | 57 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 458.00 | 42 458.00 | | 42 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 920.00 | 163 320.00 | 6 600.00 | 169 920.00 |
VW T.V.A. | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 588.00 | 461 846.00 | 77 742.00 | 539 588.00 |