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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 038.00 | 5 855.00 | 3 182.00 | 9 038.00 |
AH Fonds commercial | 557 699.00 | | 557 699.00 | 557 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 775.00 | 92 125.00 | 13 649.00 | 105 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 301.00 | 97 981.00 | 605 319.00 | 703 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 442.00 | | 85 442.00 | 85 442.00 |
BZ Autres créances | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
CF Disponibilités | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 104.00 | | 96 104.00 | 96 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 406.00 | 97 981.00 | 701 424.00 | 799 406.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 262.00 | 52 262.00 | | 52 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 600.00 | 400.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 80 666.00 | 143 765.00 | | 80 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 083.00 | 37 101.00 | | 79 083.00 |
DL TOTAL (I) | 221 412.00 | 242 328.00 | | 221 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 040.00 | 259 644.00 | | 188 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 496.00 | 114 818.00 | | 130 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 521.00 | 144 121.00 | | 124 521.00 |
EA Autres dettes | 29 429.00 | 30 558.00 | | 29 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 012.00 | 549 142.00 | | 480 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 424.00 | 791 471.00 | | 701 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 670.00 | 418 113.00 | | 392 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 662.00 | | 7 790.00 | 702 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 150.00 | 703 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 150.00 | 105 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 308.00 | | 3 430.00 | 563 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 566.00 | | 4 360.00 | 108 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 788.00 | | | 30 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 241.00 | 3 891.00 | 7 150.00 | 101 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 608.00 | 248.00 | | 5 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 633.00 | 3 644.00 | 7 150.00 | 95 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 496.00 | 130 496.00 | | 130 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 696.00 | 44 696.00 | | 44 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 495.00 | 55 495.00 | | 55 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
UX Autres créances clients | 85 442.00 | 85 442.00 | | 85 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VB T. V. A. | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VC Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 040.00 | 100 698.00 | 87 342.00 | 188 040.00 |
VI Groupe et associés | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 108.00 | | | 73 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 418.00 | 95 150.00 | 12 268.00 | 107 418.00 |
VW T.V.A. | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 012.00 | 392 670.00 | 87 342.00 | 480 012.00 |