| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 1 587.00 | 673.00 | 2 260.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 119 456.00 | 117 992.00 | 1 465.00 | 119 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 266.00 | 26 455.00 | 20 810.00 | 47 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 921.00 | 12 709.00 | 35 212.00 | 47 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 323.00 | | 25 323.00 | 25 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 498.00 | 158 743.00 | 159 755.00 | 318 498.00 |
BT Marchandises | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 623.00 | | 60 623.00 | 60 623.00 |
BZ Autres créances | 147 700.00 | | 147 700.00 | 147 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 101.00 | | 64 101.00 | 64 101.00 |
CF Disponibilités | 388 402.00 | | 388 402.00 | 388 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 771.00 | | 690 771.00 | 690 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 268.00 | 158 743.00 | 850 525.00 | 1 009 268.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 216.00 | 228 131.00 | | 193 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 655.00 | 165 085.00 | | 103 655.00 |
DL TOTAL (I) | 351 871.00 | 448 216.00 | | 351 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 259.00 | 29 315.00 | | 60 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | | | 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 157 925.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 679.00 | 43 973.00 | | 48 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 572.00 | 160 587.00 | | 122 572.00 |
EA Autres dettes | 265 892.00 | 8 278.00 | | 265 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 654.00 | 400 079.00 | | 498 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 525.00 | 848 294.00 | | 850 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 647.00 | 383 480.00 | | 456 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 863 446.00 | | 1 863 446.00 | 1 863 446.00 |
FD Production vendue biens | 283 139.00 | | 283 139.00 | 283 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 585.00 | | 2 146 585.00 | 2 146 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 146 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 013 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 911.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 930.00 | 4 134.00 | | 6 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 883.00 | 12 372.00 | | 7 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 812.00 | 16 506.00 | | 14 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 145.00 | 355.00 | | 10 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545.00 | 7 476.00 | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 690.00 | 7 831.00 | | 10 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 122.00 | 8 674.00 | | 4 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 854.00 | 56 436.00 | | 30 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 304.00 | 2 112 226.00 | | 2 163 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 649.00 | 1 947 140.00 | | 2 059 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 655.00 | 165 085.00 | | 103 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 216.00 | | 48 639.00 | 309 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 358.00 | 318 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 203.00 | 78 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 155.00 | 214 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 859.00 | | 829.00 | 78 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 753.00 | | 47 045.00 | 205 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 604.00 | | 765.00 | 24 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 645.00 | 17 911.00 | 38 813.00 | 179 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 634.00 | 156.00 | 1 203.00 | 2 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 010.00 | 17 755.00 | 37 610.00 | 177 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 60 259.00 | 18 253.00 | 42 007.00 | 60 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 679.00 | 48 679.00 | | 48 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 245.00 | 266 245.00 | | 266 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
UX Autres créances clients | 60 623.00 | | | 60 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
VP Divers | 147 700.00 | | | 147 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 572.00 | 122 572.00 | | 122 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 110.00 | 215 787.00 | 25 323.00 | 241 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 754.00 | 455 747.00 | 42 007.00 | 497 754.00 |