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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 352.00 | 1 982.00 | 369.00 | 2 352.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 117 274.00 | 116 664.00 | 611.00 | 117 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 390.00 | 35 757.00 | 5 633.00 | 41 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 767.00 | 52 343.00 | 33 424.00 | 85 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 540.00 | 206 747.00 | 117 793.00 | 324 540.00 |
BT Marchandises | 18 304.00 | | 18 304.00 | 18 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 709.00 | | 94 709.00 | 94 709.00 |
BZ Autres créances | 173 968.00 | | 173 968.00 | 173 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 245.00 | | 85 245.00 | 85 245.00 |
CF Disponibilités | 495 532.00 | | 495 532.00 | 495 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 242.00 | | 873 242.00 | 873 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 782.00 | 206 747.00 | 991 035.00 | 1 197 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 076.00 | | | 102 076.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 049.00 | 198 601.00 | | 211 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 693.00 | 212 447.00 | | 128 693.00 |
DL TOTAL (I) | 394 741.00 | 466 049.00 | | 394 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 694.00 | 52 572.00 | | 39 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 342.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 574.00 | 1 247.00 | | 2 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 973.00 | 54 569.00 | | 59 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 332.00 | 121 422.00 | | 101 332.00 |
EA Autres dettes | 392 721.00 | 369 280.00 | | 392 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 294.00 | 599 432.00 | | 596 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 035.00 | 1 065 481.00 | | 991 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 798.00 | 572 635.00 | | 579 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 796 716.00 | |
FD Production vendue biens | | | 329 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 126 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 195.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 746.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 752.00 | 815.00 | | 1 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 752.00 | 7 814.00 | | 1 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 819.00 | 4 636.00 | | 2 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 819.00 | 5 086.00 | | 2 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067.00 | 2 726.00 | | -1 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 311.00 | 75 202.00 | | 43 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 596.00 | 2 626 887.00 | | 2 140 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 904.00 | 2 414 439.00 | | 2 011 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 693.00 | 212 447.00 | | 128 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 727.00 | | 2 213.00 | 323 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 324 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 244 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 577.00 | | | 78 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 619.00 | | 2 213.00 | 243 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 401.00 | 20 746.00 | 1 400.00 | 187 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | 437.00 | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 856.00 | 20 308.00 | 1 400.00 | 185 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 973.00 | 59 973.00 | | 59 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 332.00 | 101 332.00 | | 101 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 721.00 | 392 721.00 | | 392 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 94 709.00 | 94 709.00 | | 94 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 694.00 | 23 198.00 | 16 496.00 | 39 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 968.00 | 173 968.00 | | 173 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 631.00 | 274 161.00 | 1 470.00 | 275 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 720.00 | 577 224.00 | 16 496.00 | 593 720.00 |