| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 352.00 | 2 299.00 | 53.00 | 2 352.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 121 374.00 | 117 087.00 | 4 288.00 | 121 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 390.00 | 39 814.00 | 1 577.00 | 41 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 919.00 | 56 191.00 | 19 728.00 | 75 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 792.00 | 215 390.00 | 103 401.00 | 318 792.00 |
BT Marchandises | 60 350.00 | 5 742.00 | 54 609.00 | 60 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 157.00 | | 89 157.00 | 89 157.00 |
BZ Autres créances | 133 689.00 | | 133 689.00 | 133 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 285.00 | | 85 285.00 | 85 285.00 |
CF Disponibilités | 478 377.00 | | 478 377.00 | 478 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 259.00 | 5 742.00 | 848 518.00 | 854 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 051.00 | 221 132.00 | 951 919.00 | 1 173 051.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 741.00 | 211 049.00 | | 214 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 475.00 | 128 693.00 | | 42 475.00 |
DL TOTAL (I) | 312 216.00 | 394 741.00 | | 312 216.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 530.00 | 39 694.00 | | 16 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413 869.00 | 2 574.00 | | 413 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 509.00 | 59 973.00 | | 54 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 098.00 | 101 332.00 | | 114 098.00 |
EA Autres dettes | 3 075.00 | 392 721.00 | | 3 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 703.00 | 596 294.00 | | 619 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 919.00 | 991 035.00 | | 951 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 484.00 | 579 798.00 | | 617 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 854 521.00 | |
FD Production vendue biens | | | 362 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 217 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 079 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 949.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 752.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 752.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 607.00 | 2 819.00 | | 17 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 607.00 | 2 819.00 | | 37 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 607.00 | -1 067.00 | | -37 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 618.00 | 43 311.00 | | 10 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 936.00 | 2 140 595.00 | | 2 266 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 462.00 | 2 011 902.00 | | 2 224 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 475.00 | 128 693.00 | | 42 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 540.00 | | 10 495.00 | 324 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 243.00 | 318 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 243.00 | 238 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 577.00 | | | 78 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 431.00 | | 10 495.00 | 244 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 747.00 | 17 208.00 | 8 564.00 | 206 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 764.00 | 16 891.00 | 8 564.00 | 204 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 509.00 | 54 509.00 | | 54 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 098.00 | 114 098.00 | | 114 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 89 157.00 | 89 157.00 | | 89 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 530.00 | 14 311.00 | 2 219.00 | 16 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 689.00 | 133 689.00 | | 133 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 717.00 | 230 247.00 | 1 470.00 | 231 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 834.00 | 203 616.00 | 2 219.00 | 205 834.00 |