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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 352.00 | 1 545.00 | 807.00 | 2 352.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 117 274.00 | 116 379.00 | 895.00 | 117 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 135.00 | 30 733.00 | 10 401.00 | 41 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 210.00 | 38 744.00 | 46 466.00 | 85 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 727.00 | 187 401.00 | 136 326.00 | 323 727.00 |
BT Marchandises | 56 655.00 | | 56 655.00 | 56 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 886.00 | | 80 886.00 | 80 886.00 |
BZ Autres créances | 183 729.00 | | 183 729.00 | 183 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 063.00 | | 67 063.00 | 67 063.00 |
CF Disponibilités | 534 664.00 | | 534 664.00 | 534 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 155.00 | | 929 155.00 | 929 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 882.00 | 187 401.00 | 1 065 481.00 | 1 252 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 076.00 | | | 102 076.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 601.00 | 196 871.00 | | 198 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 447.00 | 131 730.00 | | 212 447.00 |
DL TOTAL (I) | 466 049.00 | 383 601.00 | | 466 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 572.00 | 79 564.00 | | 52 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 247.00 | 5 206.00 | | 1 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 569.00 | 52 176.00 | | 54 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 422.00 | 67 144.00 | | 121 422.00 |
EA Autres dettes | 369 280.00 | 334 832.00 | | 369 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 432.00 | 539 264.00 | | 599 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 481.00 | 922 866.00 | | 1 065 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 635.00 | 486 760.00 | | 572 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 239 392.00 | |
FD Production vendue biens | | | 366 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 606 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 617 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 406.00 | |
GE Autres charges | | | 3 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815.00 | 12 323.00 | | 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 999.00 | 3 635.00 | | 6 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 814.00 | 15 958.00 | | 7 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 636.00 | 82.00 | | 4 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | 74.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 086.00 | 156.00 | | 5 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 728.00 | 15 803.00 | | 2 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 202.00 | 38 687.00 | | 75 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 887.00 | 2 287 751.00 | | 2 626 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414 439.00 | 2 156 020.00 | | 2 414 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 447.00 | 131 730.00 | | 212 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 840.00 | 15 752.00 | 19 865.00 | 327 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 485.00 | 950.00 | 859.00 | 78 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 374.00 | 14 802.00 | 18 557.00 | 247 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 981.00 | | 450.00 | 1 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 410.00 | 28 406.00 | 19 415.00 | 178 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 863.00 | 540.00 | 859.00 | 1 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 546.00 | 27 866.00 | 18 557.00 | 176 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 569.00 | 54 569.00 | | 54 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 422.00 | 121 422.00 | | 121 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 622.00 | 369 622.00 | | 369 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 80 886.00 | 80 886.00 | | 80 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 572.00 | 25 774.00 | 26 797.00 | 52 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 966.00 | | | 26 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 729.00 | 81 653.00 | 102 076.00 | 183 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 185.00 | 571 388.00 | 26 797.00 | 598 185.00 |