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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 1 863.00 | 397.00 | 2 260.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 119 456.00 | 118 276.00 | 1 180.00 | 119 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 240.00 | 33 899.00 | 10 341.00 | 44 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 678.00 | 24 372.00 | 59 306.00 | 83 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 840.00 | 178 410.00 | 149 431.00 | 327 840.00 |
BT Marchandises | 25 456.00 | | 25 456.00 | 25 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 597.00 | | 82 597.00 | 82 597.00 |
BZ Autres créances | 164 781.00 | | 164 781.00 | 164 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 199.00 | | 64 199.00 | 64 199.00 |
CF Disponibilités | 430 186.00 | | 430 186.00 | 430 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 435.00 | | 773 435.00 | 773 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 275.00 | 178 410.00 | 922 866.00 | 1 101 275.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 871.00 | 193 216.00 | | 196 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 730.00 | 103 655.00 | | 131 730.00 |
DL TOTAL (I) | 383 601.00 | 351 871.00 | | 383 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 564.00 | 60 259.00 | | 79 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 352.00 | | 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 206.00 | 900.00 | | 5 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 176.00 | 48 679.00 | | 52 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 144.00 | 122 572.00 | | 67 144.00 |
EA Autres dettes | 334 832.00 | 265 892.00 | | 334 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 264.00 | 498 654.00 | | 539 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 866.00 | 850 525.00 | | 922 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 760.00 | 900.00 | | 486 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 956 698.00 | |
FD Production vendue biens | | | 294 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 251 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 081 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 930.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 635.00 | 7 883.00 | | 3 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 958.00 | 14 812.00 | | 15 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 10 145.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | 545.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 10 690.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 803.00 | 4 122.00 | | 15 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 687.00 | 30 854.00 | | 38 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 750.00 | 2 163 304.00 | | 2 287 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 020.00 | 2 059 649.00 | | 2 156 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 730.00 | 103 655.00 | | 131 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 498.00 | | 35 967.00 | 318 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 026.00 | 327 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 026.00 | 247 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 485.00 | | | 78 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 643.00 | | 35 757.00 | 214 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 369.00 | | 210.00 | 25 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 743.00 | 22 619.00 | 2 952.00 | 158 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | 276.00 | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 156.00 | 22 342.00 | 2 952.00 | 157 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 176.00 | 52 176.00 | | 52 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 175.00 | 335 175.00 | | 335 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 82 597.00 | 82 597.00 | | 82 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 564.00 | 27 060.00 | 52 504.00 | 79 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 939.00 | | | 40 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
VP Divers | 164 781.00 | 164 781.00 | | 164 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 144.00 | 67 144.00 | | 67 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 514.00 | 253 594.00 | 1 920.00 | 255 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 058.00 | 481 554.00 | 52 504.00 | 534 058.00 |