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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 2 779 675.00 | | 2 779 675.00 | 2 779 675.00 |
CF Disponibilités | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 781 650.00 | | 2 781 650.00 | 2 781 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 150.00 | | 2 782 150.00 | 2 782 150.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 500.00 | 123 500.00 | | 123 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
DH Report à nouveau | 301 764.00 | 138 109.00 | | 301 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 595.00 | 163 655.00 | | 169 595.00 |
DL TOTAL (I) | 600 262.00 | 430 667.00 | | 600 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 181 095.00 | 2 325 704.00 | | 2 181 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714.00 | 2 200.00 | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 887.00 | 2 327 983.00 | | 2 181 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 150.00 | 2 758 650.00 | | 2 782 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 181 887.00 | 2 327 983.00 | | 2 181 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 333.00 | 66 847.00 | | 33 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 951.00 | 276 824.00 | | 243 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 356.00 | 113 169.00 | | 74 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 595.00 | 163 655.00 | | 169 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 147 336.00 | 2 147 336.00 | | 2 147 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VC Groupe et associés | 2 779 675.00 | | | 2 779 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779 675.00 | 2 779 675.00 | | 2 779 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 887.00 | 2 181 887.00 | | 2 181 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 653.00 | 2 027.00 | | 1 653.00 |
ST Autres comptes | 265.00 | 877.00 | | 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 181.00 | 180.00 | | 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181.00 | 180.00 | | 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 078.00 | 5 063.00 | | 4 078.00 |