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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 1 632 342.00 | | 1 632 342.00 | 1 632 342.00 |
CF Disponibilités | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 744.00 | | 1 633 744.00 | 1 633 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 244.00 | | 1 634 244.00 | 1 634 244.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 500.00 | 123 500.00 | | 123 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
DH Report à nouveau | 563 597.00 | 500 330.00 | | 563 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 325.00 | 63 267.00 | | 74 325.00 |
DL TOTAL (I) | 773 772.00 | 699 447.00 | | 773 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 84.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 490.00 | 853 342.00 | | 859 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 472.00 | 854 216.00 | | 860 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 244.00 | 1 553 663.00 | | 1 634 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 472.00 | 854 216.00 | | 860 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 157.00 | 34 040.00 | | 33 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 835.00 | 111 844.00 | | 121 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 510.00 | 48 577.00 | | 47 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 325.00 | 63 267.00 | | 74 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 826 333.00 | 826 333.00 | | 826 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VC Groupe et associés | 1 632 342.00 | 1 632 342.00 | | 1 632 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 33 157.00 | 33 157.00 | | 33 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 342.00 | 1 632 342.00 | | 1 632 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 472.00 | 860 472.00 | | 860 472.00 |