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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 1 568 858.00 | | 1 568 858.00 | 1 568 858.00 |
CF Disponibilités | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 831.00 | | 1 569 831.00 | 1 569 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 331.00 | | 1 570 331.00 | 1 570 331.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 500.00 | 123 500.00 | | 123 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
DH Report à nouveau | 554 602.00 | 464 412.00 | | 554 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 273.00 | 90 190.00 | | -54 273.00 |
DL TOTAL (I) | 636 180.00 | 690 452.00 | | 636 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 1 949.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933 277.00 | 624 250.00 | | 933 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 766.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 151.00 | 626 965.00 | | 934 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 331.00 | 1 317 417.00 | | 1 570 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 151.00 | 626 965.00 | | 934 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 874.00 | -365.00 | | 30 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 611.00 | 121 790.00 | | 18 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 884.00 | 31 600.00 | | 72 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 273.00 | 90 190.00 | | -54 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 902 403.00 | 902 403.00 | | 902 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VC Groupe et associés | 1 568 858.00 | 1 568 858.00 | | 1 568 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 858.00 | 1 568 858.00 | | 1 568 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 151.00 | 934 151.00 | | 934 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 369.00 | 1 055.00 | | 1 369.00 |
ST Autres comptes | 527.00 | 2 231.00 | | 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | | 183.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 183.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 056.00 | 5 446.00 | | 4 056.00 |