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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 1 552 158.00 | | 1 552 158.00 | 1 552 158.00 |
CF Disponibilités | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 163.00 | | 1 553 163.00 | 1 553 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 663.00 | | 1 553 663.00 | 1 553 663.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 500.00 | 123 500.00 | | 123 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
DH Report à nouveau | 500 330.00 | 554 602.00 | | 500 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 267.00 | -54 273.00 | | 63 267.00 |
DL TOTAL (I) | 699 447.00 | 636 180.00 | | 699 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 342.00 | 933 277.00 | | 853 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 216.00 | 934 151.00 | | 854 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 663.00 | 1 570 331.00 | | 1 553 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 216.00 | 934 151.00 | | 854 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 040.00 | 30 874.00 | | 34 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 844.00 | 18 611.00 | | 111 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 577.00 | 72 884.00 | | 48 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 267.00 | -54 273.00 | | 63 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 819 302.00 | 819 302.00 | | 819 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VC Groupe et associés | 1 552 158.00 | 1 552 158.00 | | 1 552 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 158.00 | 1 552 158.00 | | 1 552 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 216.00 | 854 216.00 | | 854 216.00 |