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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 1 316 098.00 | | 1 316 098.00 | 1 316 098.00 |
CF Disponibilités | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 917.00 | | 1 316 917.00 | 1 316 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 417.00 | | 1 317 417.00 | 1 317 417.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 500.00 | 123 500.00 | | 123 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 350.00 | 5 403.00 | | 12 350.00 |
DH Report à nouveau | 464 412.00 | 301 764.00 | | 464 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 190.00 | 169 595.00 | | 90 190.00 |
DL TOTAL (I) | 690 452.00 | 600 262.00 | | 690 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 949.00 | 78.00 | | 1 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 250.00 | 2 181 095.00 | | 624 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766.00 | 714.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 965.00 | 2 181 887.00 | | 626 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 417.00 | 2 782 150.00 | | 1 317 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 965.00 | 2 181 887.00 | | 626 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -365.00 | 33 333.00 | | -365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 790.00 | 243 951.00 | | 121 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 600.00 | 74 356.00 | | 31 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 190.00 | 169 595.00 | | 90 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 624 250.00 | 624 250.00 | | 624 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VC Groupe et associés | 1 316 098.00 | 1 316 098.00 | | 1 316 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 098.00 | 1 316 098.00 | | 1 316 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 965.00 | 626 965.00 | | 626 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 055.00 | 1 653.00 | | 1 055.00 |
ST Autres comptes | 2 231.00 | 265.00 | | 2 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 183.00 | 181.00 | | 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183.00 | 181.00 | | 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 446.00 | 4 078.00 | | 5 446.00 |