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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 291 526.00 | 255 000.00 | 1 036 526.00 | 1 291 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 396.00 | 280 000.00 | 1 091 396.00 | 1 371 396.00 |
BZ Autres créances | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
CF Disponibilités | 131 673.00 | | 131 673.00 | 131 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 560.00 | | 139 560.00 | 139 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 957.00 | 280 000.00 | 1 230 957.00 | 1 510 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 160 151.00 | | | 1 160 151.00 |
CU Autres participations | 79 625.00 | 25 000.00 | 54 625.00 | 79 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 549 469.00 | 485 946.00 | | 549 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 063.00 | 63 523.00 | | -103 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 906.00 | 1 126 969.00 | | 1 023 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 42.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 668.00 | 200 323.00 | | 203 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 340.00 | 2 600.00 | | 3 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 051.00 | 202 965.00 | | 207 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 957.00 | 1 329 934.00 | | 1 230 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 051.00 | 202 965.00 | | 207 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 42.00 | | 43.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 668.00 | | | 203 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 162 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 280 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 500.00 | 132 800.00 | | 16 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 500.00 | 132 800.00 | | 16 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 593.00 | -132 800.00 | | -8 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 027.00 | 285 162.00 | | 202 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 090.00 | 221 639.00 | | 305 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 063.00 | 63 523.00 | | -103 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 776.00 | | 83 879.00 | 1 418 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 258.00 | 1 371 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 258.00 | 1 371 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418 776.00 | | 83 879.00 | 1 418 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 500.00 | 280 000.00 | 162 500.00 | 162 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 500.00 | 280 000.00 | 162 500.00 | 162 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 280 000.00 | 162 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 291 526.00 | | | 1 291 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 203 668.00 | 203 668.00 | | 203 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 658.00 | 7 887.00 | 1 291 771.00 | 1 299 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 051.00 | 207 051.00 | | 207 051.00 |