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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 573 048.00 | | 573 048.00 | 573 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 673.00 | | 627 673.00 | 627 673.00 |
CF Disponibilités | 23 145.00 | | 23 145.00 | 23 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 145.00 | | 23 145.00 | 23 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 819.00 | | 650 819.00 | 650 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 573 048.00 | | | 573 048.00 |
CU Autres participations | 54 625.00 | | 54 625.00 | 54 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 67 289.00 | 62 676.00 | | 67 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 557.00 | 4 613.00 | | 4 557.00 |
DL TOTAL (I) | 649 346.00 | 644 789.00 | | 649 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 499.00 | | 1 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472.00 | 1 513.00 | | 1 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 819.00 | 646 302.00 | | 650 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 415.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 25 013.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -13.00 | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 415.00 | 318 770.00 | | 8 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 858.00 | 314 157.00 | | 3 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 557.00 | 4 613.00 | | 4 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 258.00 | | 8 415.00 | 619 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 258.00 | | 8 415.00 | 619 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 573 048.00 | 573 048.00 | | 573 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 048.00 | 573 048.00 | | 573 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |