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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 845 467.00 | 260 350.00 | 585 117.00 | 845 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 092.00 | 285 350.00 | 639 742.00 | 925 092.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 168 866.00 | | 168 866.00 | 168 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 866.00 | | 168 866.00 | 168 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 957.00 | 285 350.00 | 808 607.00 | 1 093 957.00 |
CU Autres participations | 79 625.00 | 25 000.00 | 54 625.00 | 79 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 365 975.00 | 309 381.00 | | 365 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 924.00 | 166 844.00 | | -137 924.00 |
DL TOTAL (I) | 805 551.00 | 1 053 725.00 | | 805 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 60.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144.00 | 2 908.00 | | 1 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473.00 | 2 050.00 | | 1 473.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 056.00 | 5 429.00 | | 3 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 607.00 | 1 059 154.00 | | 808 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 056.00 | 5 429.00 | | 3 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 60.00 | | 28.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 752.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 260 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 630.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 635.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 752.00 | 284 300.00 | | 126 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 675.00 | 117 456.00 | | 264 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 923.00 | 166 844.00 | | -137 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 506.00 | | 18 752.00 | 1 042 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 166.00 | 925 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 166.00 | 925 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042 506.00 | | 18 752.00 | 1 042 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 000.00 | 260 350.00 | 108 000.00 | 133 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 000.00 | 260 350.00 | 108 000.00 | 133 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 133 000.00 | 260 350.00 | 108 000.00 | 133 000.00 |
UG ‐ Financières | | 260 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 845 467.00 | | 845 467.00 | 845 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 467.00 | | 845 467.00 | 845 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |