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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 962 881.00 | 108 000.00 | 854 881.00 | 962 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 042 506.00 | 133 000.00 | 909 506.00 | 1 042 506.00 |
BZ Autres créances | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 149 572.00 | | 149 572.00 | 149 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 648.00 | | 149 648.00 | 149 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 154.00 | 133 000.00 | 1 059 154.00 | 1 192 154.00 |
CU Autres participations | 79 625.00 | 25 000.00 | 54 625.00 | 79 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 309 381.00 | 549 469.00 | | 309 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 844.00 | -103 063.00 | | 166 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 725.00 | 1 023 906.00 | | 1 053 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 43.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 908.00 | 203 668.00 | | 2 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 3 340.00 | | 2 050.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 429.00 | 207 051.00 | | 5 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 154.00 | 1 230 957.00 | | 1 059 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 429.00 | 207 051.00 | | 5 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 43.00 | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 670.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 255 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | 20.00 | | 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 887.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | 7 907.00 | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 16 500.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -8 593.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 300.00 | 202 027.00 | | 284 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 456.00 | 305 090.00 | | 117 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 844.00 | -103 063.00 | | 166 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 396.00 | | 48 698.00 | 1 371 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 377 588.00 | 1 042 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 588.00 | 1 042 506.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371 396.00 | | 48 698.00 | 1 371 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 000.00 | 108 000.00 | 255 000.00 | 280 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 000.00 | 108 000.00 | 255 000.00 | 280 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 108 000.00 | 255 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 962 881.00 | | 962 881.00 | 962 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VP Divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 957.00 | 76.00 | 962 881.00 | 962 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |