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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 564 633.00 | | 564 633.00 | 564 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 258.00 | | 619 258.00 | 619 258.00 |
CF Disponibilités | 27 044.00 | | 27 044.00 | 27 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 044.00 | | 27 044.00 | 27 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 302.00 | | 646 302.00 | 646 302.00 |
CU Autres participations | 54 625.00 | | 54 625.00 | 54 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 62 676.00 | 365 975.00 | | 62 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 613.00 | -137 924.00 | | 4 613.00 |
DL TOTAL (I) | 644 789.00 | 805 551.00 | | 644 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 28.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 473.00 | | 1 499.00 |
EA Autres dettes | | 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 513.00 | 3 056.00 | | 1 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 302.00 | 808 607.00 | | 646 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513.00 | 3 056.00 | | 1 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 28.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 285 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 770.00 | 126 752.00 | | 318 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 157.00 | 264 675.00 | | 314 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 613.00 | -137 924.00 | | 4 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 092.00 | | 8 420.00 | 925 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314 254.00 | 619 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 254.00 | 619 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925 092.00 | | 8 420.00 | 925 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 350.00 | | 285 350.00 | 285 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 350.00 | | 285 350.00 | 285 350.00 |
UG ‐ Financières | | | 285 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 564 633.00 | | 564 633.00 | 564 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 633.00 | | 564 633.00 | 564 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |