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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 150.00 | 30 851.00 | 14 299.00 | 45 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
AN Terrains | 36 852.00 | 20 884.00 | 15 967.00 | 36 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 007 084.00 | 1 108 460.00 | 898 623.00 | 2 007 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 886.00 | 425 459.00 | 450 427.00 | 875 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 378 398.00 | | 378 398.00 | 378 398.00 |
BF Prêts | 90 681.00 | | 90 681.00 | 90 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 146.00 | | 82 146.00 | 82 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 316 196.00 | 3 385 655.00 | 1 930 541.00 | 5 316 196.00 |
BN En cours de production de biens | 109 547.00 | | 109 547.00 | 109 547.00 |
BT Marchandises | 922 974.00 | 121 005.00 | 801 969.00 | 922 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 085 787.00 | 136 893.00 | 1 948 894.00 | 2 085 787.00 |
BZ Autres créances | 859 543.00 | | 859 543.00 | 859 543.00 |
CF Disponibilités | 1 300 853.00 | | 1 300 853.00 | 1 300 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 250.00 | | 68 250.00 | 68 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 346 953.00 | 257 898.00 | 5 089 055.00 | 5 346 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 663 149.00 | 3 643 553.00 | 7 019 596.00 | 10 663 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 587.00 | 401 587.00 | | 401 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 1 198 961.00 | 646 380.00 | | 1 198 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 595 382.00 | 552 581.00 | | -1 595 382.00 |
DL TOTAL (I) | 2 315 166.00 | 3 910 547.00 | | 2 315 166.00 |
DP Provisions pour risques | 450 278.00 | 456 131.00 | | 450 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 035.00 | 282 747.00 | | 247 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 697 313.00 | 738 878.00 | | 697 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 023.00 | 1 571 102.00 | | 943 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 022.00 | 13 462.00 | | 22 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 642.00 | 1 115 154.00 | | 2 037 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 455.00 | 797 258.00 | | 970 455.00 |
EA Autres dettes | 23 755.00 | 13 937.00 | | 23 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 221.00 | 9 778.00 | | 10 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 007 117.00 | 3 520 690.00 | | 4 007 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 019 596.00 | 8 170 115.00 | | 7 019 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 396.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 377 983.00 | | 7 377 983.00 | 7 377 983.00 |
FG Production vendue services | 4 359 025.00 | | 4 359 025.00 | 4 359 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 737 007.00 | | 11 737 007.00 | 11 737 007.00 |
FM Production stockée | | | 47 416.00 | |
FN Production immobilisée | | | 340 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 473 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 188 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 912 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 269 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 859 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 430 837.00 | |
GE Autres charges | | | 286 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 982 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 49 300.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 49 300.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 865.00 | 51.00 | | 7 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469.00 | 5 253.00 | | 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 808 334.00 | 5 304.00 | | 1 808 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 799 334.00 | 43 996.00 | | -1 799 334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 65 443.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 145 414.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 213 166.00 | 14 539 968.00 | | 13 213 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 808 548.00 | 13 987 387.00 | | 14 808 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 595 382.00 | 552 581.00 | | -1 595 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 652 579.00 | 605 914.00 | | 652 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 875 608.00 | | 715 080.00 | 4 875 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 066.00 | 216 426.00 | 5 316 196.00 | 58 066.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 845 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 066.00 | 216 426.00 | 3 298 219.00 | 58 066.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 845 150.00 | | | 1 845 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 866 003.00 | | 706 708.00 | 2 866 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 455.00 | | 8 372.00 | 164 455.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 58 066.00 | | | 58 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 625.00 | 487 335.00 | 116 305.00 | 1 214 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 053.00 | 5 798.00 | | 25 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 572.00 | 481 536.00 | 116 305.00 | 1 189 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 738 878.00 | 430 837.00 | 472 402.00 | 738 878.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 800 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 95 911.00 | 121 044.00 | 95 950.00 | 95 911.00 |
6T Sur comptes clients | 134 223.00 | 5 622.00 | 2 951.00 | 134 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 134.00 | 1 926 666.00 | 98 901.00 | 230 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 969 011.00 | 2 357 503.00 | 571 303.00 | 969 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 557 503.00 | 571 303.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 800 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 642.00 | 2 037 642.00 | | 2 037 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 842.00 | 198 842.00 | | 198 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 782.00 | 489 782.00 | | 489 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
UP Prêts | 90 681.00 | | | 90 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 146.00 | | | 82 146.00 |
UX Autres créances clients | 1 917 606.00 | | | 1 917 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | | | 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 181.00 | | | 168 181.00 |
VB T. V. A. | 121 190.00 | | | 121 190.00 |
VC Groupe et associés | 502 714.00 | | | 502 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 023.00 | 493 285.00 | 449 738.00 | 943 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 683.00 | | | 580 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 564.00 | | | 94 564.00 |
VP Divers | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 185.00 | | | 117 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 186 406.00 | 2 513 579.00 | 672 827.00 | 3 186 406.00 |
VW T.V.A. | 276 572.00 | 276 572.00 | | 276 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 985 095.00 | 3 535 357.00 | 449 738.00 | 3 985 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |