| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 116.00 | 46 366.00 | 2 750.00 | 49 116.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
AN Terrains | 36 852.00 | 25 799.00 | 11 052.00 | 36 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 496 753.00 | 1 901 920.00 | 1 594 833.00 | 3 496 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 158.00 | 556 168.00 | 133 989.00 | 690 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 418.00 | | 35 418.00 | 35 418.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 90 693.00 | | 90 693.00 | 90 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 146.00 | | 83 146.00 | 83 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 282 135.00 | 4 330 253.00 | 1 951 882.00 | 6 282 135.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 149 169.00 | | 149 169.00 | 149 169.00 |
BT Marchandises | 768 954.00 | 103 656.00 | 665 298.00 | 768 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 279 772.00 | 248 688.00 | 2 031 084.00 | 2 279 772.00 |
BZ Autres créances | 1 879 217.00 | | 1 879 217.00 | 1 879 217.00 |
CF Disponibilités | 483 952.00 | | 483 952.00 | 483 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 615.00 | | 41 615.00 | 41 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 602 679.00 | 352 344.00 | 5 250 335.00 | 5 602 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 884 814.00 | 4 682 597.00 | 7 202 217.00 | 11 884 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 587.00 | 401 587.00 | | 401 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 1 198 961.00 | 1 198 961.00 | | 1 198 961.00 |
DH Report à nouveau | -1 317 979.00 | -1 741 500.00 | | -1 317 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 104.00 | 423 520.00 | | 960 104.00 |
DL TOTAL (I) | 3 552 672.00 | 2 592 568.00 | | 3 552 672.00 |
DP Provisions pour risques | 139 461.00 | 199 214.00 | | 139 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 795.00 | 184 131.00 | | 203 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 256.00 | 383 345.00 | | 343 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 135 752.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 054.00 | 26 183.00 | | 28 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 530 030.00 | 2 978 432.00 | | 2 530 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 189.00 | 524 327.00 | | 570 189.00 |
EA Autres dettes | 34 159.00 | 46 300.00 | | 34 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 857.00 | 148 906.00 | | 143 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 306 288.00 | 3 859 900.00 | | 3 306 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 202 217.00 | 6 835 813.00 | | 7 202 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 549 802.00 | | 6 549 802.00 | 6 549 802.00 |
FG Production vendue services | 7 135 337.00 | 7 773.00 | 7 143 111.00 | 7 135 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 685 139.00 | 7 773.00 | 13 692 913.00 | 13 685 139.00 |
FM Production stockée | | | 15 199.00 | |
FN Production immobilisée | | | 388 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 484 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 751 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 605 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 948 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 731 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 664.00 | |
GE Autres charges | | | 105 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 793 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 958 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 40 750.00 | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 931.00 | 40 750.00 | | 12 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 586.00 | 25 298.00 | | 10 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 586.00 | 68 909.00 | | 10 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 345.00 | -28 159.00 | | 2 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 766 834.00 | 14 321 749.00 | | 14 766 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 806 730.00 | 13 898 228.00 | | 13 806 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960 104.00 | 423 520.00 | | 960 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 605 382.00 | | 978 568.00 | 5 605 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 815.00 | 6 282 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 849 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 815.00 | 4 259 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 845 150.00 | | 3 965.00 | 1 845 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 587 393.00 | | 973 602.00 | 3 587 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 839.00 | | 1 000.00 | 172 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 056 357.00 | 679 829.00 | 226 214.00 | 2 056 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 655.00 | 4 711.00 | | 41 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 014 702.00 | 675 118.00 | 226 214.00 | 2 014 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383 345.00 | 19 664.00 | 59 753.00 | 383 345.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 22 872.00 | 2 591.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 109 078.00 | 35 000.00 | 40 422.00 | 109 078.00 |
6T Sur comptes clients | 196 982.00 | 108 291.00 | 56 584.00 | 196 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 106 060.00 | 166 163.00 | 99 597.00 | 2 106 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 489 405.00 | 185 827.00 | 159 350.00 | 2 489 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 827.00 | 159 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 530 030.00 | 2 530 030.00 | | 2 530 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 559.00 | 229 559.00 | | 229 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 761.00 | 194 761.00 | | 194 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 884.00 | 61 884.00 | | 61 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 857.00 | 143 857.00 | | 143 857.00 |
UP Prêts | 90 693.00 | | 90 693.00 | 90 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 146.00 | | 83 146.00 | 83 146.00 |
UX Autres créances clients | 1 808 397.00 | 1 808 397.00 | | 1 808 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 471 376.00 | 471 376.00 | | 471 376.00 |
VB T. V. A. | 219 308.00 | 219 308.00 | | 219 308.00 |
VC Groupe et associés | 1 466 937.00 | 1 466 937.00 | | 1 466 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -575.00 | | | -575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 327.00 | | | 136 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 564.00 | 94 564.00 | | 94 564.00 |
VP Divers | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 193.00 | 89 193.00 | | 89 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 615.00 | 41 615.00 | | 41 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 374 443.00 | 4 200 604.00 | 173 839.00 | 4 374 443.00 |
VW T.V.A. | 130 897.00 | 130 897.00 | | 130 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 306 288.00 | 3 306 288.00 | | 3 306 288.00 |