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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 150.00 | 36 537.00 | 8 613.00 | 45 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
AN Terrains | 36 852.00 | 23 342.00 | 13 510.00 | 36 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 823 003.00 | 1 314 157.00 | 1 508 846.00 | 2 823 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 428.00 | 496 510.00 | 297 918.00 | 794 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BF Prêts | 90 693.00 | | 90 693.00 | 90 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 146.00 | | 82 146.00 | 82 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 678 872.00 | 3 670 546.00 | 2 008 326.00 | 5 678 872.00 |
BN En cours de production de biens | 77 425.00 | | 77 425.00 | 77 425.00 |
BT Marchandises | 1 367 320.00 | 100 832.00 | 1 266 488.00 | 1 367 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 881 561.00 | 153 490.00 | 1 728 072.00 | 1 881 561.00 |
BZ Autres créances | 352 948.00 | | 352 948.00 | 352 948.00 |
CF Disponibilités | 1 992 009.00 | | 1 992 009.00 | 1 992 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 105.00 | | 48 105.00 | 48 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 719 368.00 | 254 322.00 | 5 465 047.00 | 5 719 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 398 240.00 | 3 924 868.00 | 7 473 372.00 | 11 398 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 587.00 | 401 587.00 | | 401 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 1 198 961.00 | 1 198 961.00 | | 1 198 961.00 |
DH Report à nouveau | -1 595 382.00 | | | -1 595 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 118.00 | -1 595 382.00 | | -146 118.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 048.00 | 2 315 166.00 | | 2 169 048.00 |
DP Provisions pour risques | 357 578.00 | 450 278.00 | | 357 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 529.00 | 247 035.00 | | 208 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 566 107.00 | 697 313.00 | | 566 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 738.00 | 943 023.00 | | 449 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 725.00 | 22 022.00 | | 81 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 229 974.00 | 2 037 642.00 | | 3 229 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 242.00 | 970 455.00 | | 891 242.00 |
EA Autres dettes | 61 417.00 | 23 755.00 | | 61 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 123.00 | 10 221.00 | | 24 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 738 218.00 | 4 007 117.00 | | 4 738 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 473 372.00 | 7 019 596.00 | | 7 473 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 942 980.00 | 165 550.00 | 7 108 530.00 | 6 942 980.00 |
FG Production vendue services | 4 630 793.00 | | 4 630 793.00 | 4 630 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 573 773.00 | 165 550.00 | 11 739 323.00 | 11 573 773.00 |
FM Production stockée | | | -32 122.00 | |
FN Production immobilisée | | | 133 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 530 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 008 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 973 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -444 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 599 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 966 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 357 578.00 | |
GE Autres charges | | | 165 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 146 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 563.00 | 9 000.00 | | 77 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 817.00 | 9 000.00 | | 77 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 359.00 | 7 865.00 | | 6 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 565.00 | 469.00 | | 71 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 800 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 925.00 | 1 808 334.00 | | 77 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -1 799 334.00 | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 087 452.00 | 13 213 166.00 | | 13 087 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 233 570.00 | 14 808 548.00 | | 13 233 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 118.00 | -1 595 382.00 | | -146 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 652 579.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 316 196.00 | | 1 127 753.00 | 5 316 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 133.00 | 172 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765 077.00 | 5 678 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 845 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 756 943.00 | 3 660 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 845 150.00 | | | 1 845 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 298 219.00 | | 1 119 607.00 | 3 298 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 827.00 | | 8 146.00 | 172 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585 655.00 | 522 952.00 | 238 061.00 | 1 585 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 851.00 | 5 686.00 | | 30 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 804.00 | 517 266.00 | 238 061.00 | 1 554 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 697 313.00 | 357 578.00 | 488 784.00 | 697 313.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 005.00 | 77 965.00 | 98 138.00 | 121 005.00 |
6T Sur comptes clients | 136 893.00 | 17 480.00 | 884.00 | 136 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 057 898.00 | 95 445.00 | 99 022.00 | 2 057 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 755 211.00 | 453 023.00 | 587 806.00 | 2 755 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 453 023.00 | 587 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 229 974.00 | 3 229 974.00 | | 3 229 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 988.00 | 342 988.00 | | 342 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 343.00 | 322 343.00 | | 322 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 417.00 | 61 417.00 | | 61 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
UP Prêts | 90 693.00 | | 90 693.00 | 90 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 146.00 | 1.00 | 82 145.00 | 82 146.00 |
UX Autres créances clients | 1 693 126.00 | 1 693 126.00 | | 1 693 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 435.00 | 188 435.00 | | 188 435.00 |
VB T. V. A. | 60 442.00 | 60 442.00 | | 60 442.00 |
VC Groupe et associés | 92 542.00 | 92 542.00 | | 92 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 738.00 | 340 831.00 | 108 907.00 | 449 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 285.00 | | | 493 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 564.00 | 94 564.00 | | 94 564.00 |
VP Divers | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 601.00 | 96 601.00 | | 96 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 105.00 | 48 105.00 | | 48 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 455 453.00 | 2 282 615.00 | 172 838.00 | 2 455 453.00 |
VW T.V.A. | 220 306.00 | 220 306.00 | | 220 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 656 493.00 | 4 547 586.00 | 108 907.00 | 4 656 493.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 52.00 | | 53.00 |