| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 150.00 | 41 655.00 | 3 495.00 | 45 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
AN Terrains | 36 852.00 | 25 799.00 | 11 052.00 | 36 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 885 501.00 | 1 506 575.00 | 1 378 926.00 | 2 885 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 858.00 | 482 327.00 | 171 531.00 | 653 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 90 693.00 | | 90 693.00 | 90 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 146.00 | | 82 146.00 | 82 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 605 382.00 | 3 856 357.00 | 1 749 025.00 | 5 605 382.00 |
BN En cours de production de biens | 133 970.00 | | 133 970.00 | 133 970.00 |
BT Marchandises | 1 717 010.00 | 109 078.00 | 1 607 932.00 | 1 717 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 218 631.00 | 196 982.00 | 2 021 649.00 | 2 218 631.00 |
BZ Autres créances | 923 536.00 | | 923 536.00 | 923 536.00 |
CF Disponibilités | 350 509.00 | | 350 509.00 | 350 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 192.00 | | 49 192.00 | 49 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 392 848.00 | 306 060.00 | 5 086 788.00 | 5 392 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 998 230.00 | 4 162 416.00 | 6 835 814.00 | 10 998 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 587.00 | 401 587.00 | | 401 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 1 198 961.00 | 1 198 961.00 | | 1 198 961.00 |
DH Report à nouveau | -1 741 500.00 | -1 595 382.00 | | -1 741 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 521.00 | -146 118.00 | | 423 521.00 |
DL TOTAL (I) | 2 592 568.00 | 2 169 048.00 | | 2 592 568.00 |
DP Provisions pour risques | 199 214.00 | 357 578.00 | | 199 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 131.00 | 208 529.00 | | 184 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 383 345.00 | 566 107.00 | | 383 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 752.00 | 449 738.00 | | 135 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 183.00 | 81 725.00 | | 26 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 978 432.00 | 3 229 974.00 | | 2 978 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 327.00 | 891 242.00 | | 524 327.00 |
EA Autres dettes | 46 300.00 | 61 417.00 | | 46 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 906.00 | 24 123.00 | | 148 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 859 900.00 | 4 738 218.00 | | 3 859 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 835 814.00 | 7 473 372.00 | | 6 835 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 627 950.00 | 5 217.00 | 7 633 167.00 | 7 627 950.00 |
FG Production vendue services | 5 339 466.00 | 89 632.00 | 5 429 099.00 | 5 339 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 967 416.00 | 94 849.00 | 13 062 265.00 | 12 967 416.00 |
FM Production stockée | | | 56 545.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 651 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 281 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 235 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -349 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 188 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 848 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 103.00 | |
GE Autres charges | | | 249 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 819 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 255.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 750.00 | 77 563.00 | | 40 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 750.00 | 77 817.00 | | 40 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 909.00 | 6 359.00 | | 68 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 610.00 | 71 565.00 | | 43 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 909.00 | 77 925.00 | | 68 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 159.00 | -107.00 | | -28 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 321 750.00 | 13 087 452.00 | | 14 321 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 898 229.00 | 13 233 570.00 | | 13 898 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 521.00 | -146 118.00 | | 423 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 678 872.00 | | 436 264.00 | 5 678 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509 754.00 | 5 605 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 845 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509 754.00 | 3 587 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 845 150.00 | | | 1 845 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 660 883.00 | | 436 264.00 | 3 660 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 839.00 | | | 172 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 870 546.00 | 577 113.00 | 391 303.00 | 1 870 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 537.00 | 5 118.00 | | 36 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 009.00 | 571 995.00 | 391 303.00 | 1 834 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 566 107.00 | 171 103.00 | 353 865.00 | 566 107.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 832.00 | 64 683.00 | 56 437.00 | 100 832.00 |
6T Sur comptes clients | 153 490.00 | 46 305.00 | 2 813.00 | 153 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 054 322.00 | 110 988.00 | 59 250.00 | 2 054 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 620 429.00 | 282 091.00 | 413 115.00 | 2 620 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282 091.00 | 413 115.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 978 432.00 | 2 978 432.00 | | 2 978 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 489.00 | 183 489.00 | | 183 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 214.00 | 192 214.00 | | 192 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 510.00 | 45 510.00 | | 45 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 906.00 | 148 906.00 | | 148 906.00 |
UP Prêts | 90 693.00 | | 90 693.00 | 90 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 146.00 | | 82 146.00 | 82 146.00 |
UX Autres créances clients | 2 018 072.00 | 2 018 072.00 | | 2 018 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 559.00 | 200 559.00 | | 200 559.00 |
VB T. V. A. | 66 420.00 | 66 420.00 | | 66 420.00 |
VC Groupe et associés | 639 600.00 | 639 600.00 | | 639 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 752.00 | 135 752.00 | | 135 752.00 |
VI Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 752.00 | | | 135 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 738.00 | | | 449 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 564.00 | 94 564.00 | | 94 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 952.00 | 122 952.00 | | 122 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 192.00 | 49 192.00 | | 49 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 364 198.00 | 3 191 359.00 | 172 839.00 | 3 364 198.00 |
VW T.V.A. | 130 155.00 | 130 155.00 | | 130 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 833 717.00 | 3 833 717.00 | | 3 833 717.00 |