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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 561.00 | 23 291.00 | 9 270.00 | 32 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 744.00 | 12 544.00 | 20 200.00 | 32 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 959.00 | 36 541.00 | 31 419.00 | 67 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BN En cours de production de biens | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 761.00 | 104 250.00 | 174 511.00 | 278 761.00 |
BZ Autres créances | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
CF Disponibilités | 492 334.00 | | 492 334.00 | 492 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 427.00 | | 16 427.00 | 16 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 609.00 | 104 250.00 | 713 359.00 | 817 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 569.00 | 140 791.00 | 744 778.00 | 885 569.00 |
CU Autres participations | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 1 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 163 651.00 | 268 801.00 | | 163 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 058.00 | 113 851.00 | | 145 058.00 |
DL TOTAL (I) | 528 810.00 | 383 751.00 | | 528 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 271.00 | 11 142.00 | | 2 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 224.00 | | 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 950.00 | 10 000.00 | | 11 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 670.00 | 78 674.00 | | 119 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 221.00 | 97 553.00 | | 81 221.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | 546.00 | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 968.00 | 198 140.00 | | 215 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 778.00 | 581 892.00 | | 744 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
FD Production vendue biens | 1 330 611.00 | | 1 330 611.00 | 1 330 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 268.00 | | 1 336 268.00 | 1 336 268.00 |
FM Production stockée | | | 1 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 658.00 | |
GE Autres charges | | | 2 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | 960.00 | | 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 653.00 | 3 406.00 | | 1 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 272.00 | 4 365.00 | | 2 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 272.00 | 11 968.00 | | -2 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 506.00 | 39 217.00 | | 52 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 369.00 | 1 106 822.00 | | 1 340 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 311.00 | 992 971.00 | | 1 195 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 058.00 | 113 851.00 | | 145 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 649.00 | 13 585.00 | | 18 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 592.00 | 7 658.00 | | 96 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 592.00 | 7 658.00 | | 96 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 592.00 | 7 658.00 | | 96 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 670.00 | 119 670.00 | | 119 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 221.00 | 81 221.00 | | 81 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 900.00 | 302 500.00 | 1 400.00 | 303 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 018.00 | 204 018.00 | | 204 018.00 |