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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245.00 | 2 007.00 | 238.00 | 2 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 784.00 | 32 348.00 | 6 436.00 | 38 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 115.00 | 26 046.00 | 39 070.00 | 65 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 946.00 | 60 401.00 | 62 545.00 | 122 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
BN En cours de production de biens | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 183.00 | 107 936.00 | 279 247.00 | 387 183.00 |
BZ Autres créances | 25 089.00 | | 25 089.00 | 25 089.00 |
CF Disponibilités | 1 025 781.00 | | 1 025 781.00 | 1 025 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 100.00 | 107 936.00 | 1 351 164.00 | 1 459 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 046.00 | 168 336.00 | 1 413 710.00 | 1 582 046.00 |
CU Autres participations | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 20 100.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 117 000.00 | 8 710.00 | | 117 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 328.00 | 238 191.00 | | 307 328.00 |
DL TOTAL (I) | 974 329.00 | 767 000.00 | | 974 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 793.00 | 39 721.00 | | 22 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 118.00 | 47 187.00 | | 12 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 000.00 | 51 850.00 | | 47 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 881.00 | 224 312.00 | | 163 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 513.00 | 173 553.00 | | 158 513.00 |
EA Autres dettes | 34 000.00 | 90.00 | | 34 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 381.00 | 536 714.00 | | 439 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 710.00 | 1 303 715.00 | | 1 413 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 981 450.00 | | 1 981 450.00 | 1 981 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 450.00 | | 1 981 450.00 | 1 981 450.00 |
FM Production stockée | | | -6 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 685.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 1 335.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 2 735.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 165.00 | 8.00 | | 3 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 165.00 | 1 408.00 | | 3 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 045.00 | 1 327.00 | | -3 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 634.00 | 80 947.00 | | 112 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 095.00 | 1 697 760.00 | | 1 976 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 767.00 | 1 459 569.00 | | 1 668 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 328.00 | 238 191.00 | | 307 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 110.00 | 13 291.00 | | 47 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 123.00 | 884.00 | | 1 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 987.00 | 12 407.00 | | 45 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 250.00 | 3 686.00 | | 104 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 250.00 | 3 686.00 | | 104 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 250.00 | 3 686.00 | | 104 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 881.00 | 163 881.00 | | 163 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 513.00 | 158 513.00 | | 158 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 793.00 | 3 176.00 | 19 617.00 | 22 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 610.00 | 422 610.00 | | 422 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 610.00 | 422 610.00 | | 422 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 381.00 | 372 764.00 | 19 617.00 | 392 381.00 |