| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 123.00 | 102.00 | 1 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 784.00 | 27 864.00 | 10 919.00 | 38 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 041.00 | 18 122.00 | 41 918.00 | 60 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 100 582.00 | 47 110.00 | 53 473.00 | 100 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
BN En cours de production de biens | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 810.00 | 104 250.00 | 430 560.00 | 534 810.00 |
BZ Autres créances | 67 333.00 | | 67 333.00 | 67 333.00 |
CF Disponibilités | 707 546.00 | | 707 546.00 | 707 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 492.00 | 104 250.00 | 1 250 242.00 | 1 354 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 075.00 | 151 360.00 | 1 303 715.00 | 1 455 075.00 |
CU Autres participations | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 8 710.00 | 163 651.00 | | 8 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 191.00 | 145 058.00 | | 238 191.00 |
DL TOTAL (I) | 767 000.00 | 528 810.00 | | 767 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 721.00 | 2 271.00 | | 39 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 187.00 | 404.00 | | 47 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 850.00 | 11 950.00 | | 51 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 312.00 | 119 670.00 | | 224 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 553.00 | 81 221.00 | | 173 553.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 451.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 714.00 | 215 968.00 | | 536 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 715.00 | 744 778.00 | | 1 303 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 691 567.00 | | 1 691 567.00 | 1 691 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 567.00 | | 1 691 567.00 | 1 691 567.00 |
FM Production stockée | | | -2 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 619.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | 1 653.00 | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 408.00 | 2 272.00 | | 1 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 327.00 | -2 272.00 | | 1 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 947.00 | 52 506.00 | | 80 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 760.00 | 1 340 369.00 | | 1 697 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 569.00 | 1 195 311.00 | | 1 459 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 191.00 | 145 058.00 | | 238 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 301.00 | 18 649.00 | | 20 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 250.00 | | | 104 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 250.00 | | | 104 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 250.00 | | | 104 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 187.00 | 47 187.00 | | 47 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 312.00 | 224 312.00 | | 224 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 721.00 | 16 958.00 | 19 937.00 | 39 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 554.00 | 173 554.00 | | 173 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 125.00 | 614 125.00 | | 614 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 864.00 | 462 101.00 | 19 937.00 | 484 864.00 |