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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 584.00 | 34 224.00 | 6 359.00 | 40 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 525.00 | 34 328.00 | 38 198.00 | 72 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 275.00 | 70 797.00 | 61 478.00 | 132 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 348.00 | 109 642.00 | 362 705.00 | 472 348.00 |
BZ Autres créances | 34 975.00 | | 34 975.00 | 34 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 030 240.00 | | 1 030 240.00 | 1 030 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 304.00 | 109 642.00 | 1 944 661.00 | 2 054 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 579.00 | 180 439.00 | 2 006 139.00 | 2 186 579.00 |
CU Autres participations | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 372 579.00 | 117 000.00 | | 372 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 960.00 | 307 328.00 | | 259 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 539.00 | 974 329.00 | | 1 182 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 628.00 | 22 793.00 | | 419 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 090.00 | 12 118.00 | | 36 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 186.00 | 47 000.00 | | 53 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 880.00 | 163 881.00 | | 152 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 813.00 | 158 513.00 | | 150 813.00 |
EA Autres dettes | 11 003.00 | 34 000.00 | | 11 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 823 600.00 | 439 381.00 | | 823 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 139.00 | 1 413 710.00 | | 2 006 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 711 183.00 | | 1 711 183.00 | 1 711 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 183.00 | | 1 711 183.00 | 1 711 183.00 |
FM Production stockée | | | -3 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 707.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 844.00 | 120.00 | | 6 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 844.00 | 120.00 | | 6 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275.00 | 3 165.00 | | 1 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | 3 165.00 | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 569.00 | -3 045.00 | | 5 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 213.00 | 112 634.00 | | 94 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 153.00 | 1 976 095.00 | | 1 731 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 193.00 | 1 668 767.00 | | 1 471 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 960.00 | 307 328.00 | | 259 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 401.00 | 10 396.00 | | 60 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 007.00 | 238.00 | | 2 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 394.00 | 10 158.00 | | 58 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 090.00 | 36 090.00 | | 36 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 880.00 | 152 880.00 | | 152 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 813.00 | 150 813.00 | | 150 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 628.00 | 406 615.00 | 13 013.00 | 419 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512 260.00 | 512 260.00 | | 512 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 260.00 | 512 260.00 | | 512 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 414.00 | 757 401.00 | 13 013.00 | 770 414.00 |