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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 141.00 | 2 255.00 | 885.00 | 3 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 924.00 | 35 021.00 | 6 903.00 | 41 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 280.00 | 40 467.00 | 42 813.00 | 83 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 344.00 | 77 743.00 | 50 602.00 | 128 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 339.00 | 24 836.00 | 245 504.00 | 270 339.00 |
BZ Autres créances | 1 547 520.00 | | 1 547 520.00 | 1 547 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 69 047.00 | | 69 047.00 | 69 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 960.00 | 24 836.00 | 1 877 124.00 | 1 901 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 304.00 | 102 579.00 | 1 927 726.00 | 2 030 304.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 468 539.00 | 372 579.00 | | 468 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 667.00 | 259 960.00 | | 217 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 206.00 | 1 182 539.00 | | 1 236 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 006.00 | 419 628.00 | | 433 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 36 090.00 | | 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | 53 186.00 | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 553.00 | 152 880.00 | | 131 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 151.00 | 150 813.00 | | 105 151.00 |
EA Autres dettes | 15 992.00 | 11 003.00 | | 15 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 519.00 | 823 600.00 | | 691 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 726.00 | 2 006 139.00 | | 1 927 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 705 291.00 | | 1 705 291.00 | 1 705 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 291.00 | | 1 705 291.00 | 1 705 291.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 836.00 | |
GE Autres charges | | | 107 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 808.00 | 6 844.00 | | 10 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 141.00 | 6 844.00 | | 24 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 099.00 | 1 275.00 | | 9 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 938.00 | 1 275.00 | | 12 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 203.00 | 5 569.00 | | 11 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 073.00 | 94 213.00 | | 72 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 365.00 | 1 731 153.00 | | 1 859 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 698.00 | 1 471 193.00 | | 1 641 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 667.00 | 259 960.00 | | 217 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 797.00 | 14 585.00 | 7 640.00 | 70 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | 10.00 | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 552.00 | 14 575.00 | 7 640.00 | 68 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 109 642.00 | | | 109 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 642.00 | | | 109 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 642.00 | | | 109 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 553.00 | 131 553.00 | | 131 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 151.00 | 105 151.00 | | 105 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 006.00 | 70 832.00 | 362 174.00 | 433 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820 083.00 | 1 820 083.00 | | 1 820 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 083.00 | 1 820 083.00 | | 1 820 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 119.00 | 323 945.00 | 362 174.00 | 686 119.00 |