| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053.00 | 723.00 | 330.00 | 1 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 725 638.00 | | 725 638.00 | 725 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 544 370.00 | 1 028 091.00 | 2 516 279.00 | 3 544 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 736.00 | 3 947.00 | 789.00 | 4 736.00 |
BZ Autres créances | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 024 395.00 | 72 244.00 | 3 952 151.00 | 4 024 395.00 |
CF Disponibilités | 280 235.00 | | 280 235.00 | 280 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 314 659.00 | 76 191.00 | 4 238 468.00 | 4 314 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 859 029.00 | 1 104 282.00 | 6 754 747.00 | 7 859 029.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 817 679.00 | 1 027 368.00 | 1 790 311.00 | 2 817 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 845 560.00 | 2 126 820.00 | | 1 845 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 132 823.00 | 3 850 036.00 | | 3 132 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 682.00 | 212 682.00 | | 212 682.00 |
DG Autres réserves | 254 838.00 | 227 151.00 | | 254 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167 509.00 | 27 687.00 | | 1 167 509.00 |
DL TOTAL (I) | 6 613 413.00 | 6 444 376.00 | | 6 613 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 32 713.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 955.00 | 9 900.00 | | 11 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889.00 | 22 867.00 | | 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 480.00 | 266 000.00 | | 128 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 334.00 | 331 481.00 | | 141 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 754 747.00 | 6 775 857.00 | | 6 754 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 551.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 913 764.00 | | | 1 913 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034 045.00 | 4.00 | | 1 034 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 879 719.00 | -4.00 | | 879 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 359.00 | 25 974.00 | | 22 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 415 922.00 | 658 328.00 | | 2 415 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 413.00 | 630 641.00 | | 1 248 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 167 509.00 | 27 687.00 | | 1 167 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 480.00 | 128 480.00 | | 128 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 224 777.00 | | | 1 224 777.00 |
UX Autres créances clients | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
VP Divers | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 806.00 | 10 029.00 | 1 224 777.00 | 1 234 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 334.00 | 141 334.00 | | 141 334.00 |