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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
040 Immobilisations financières | 3 990 672.00 | | 3 990 672.00 | 3 990 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 991 725.00 | 1 053.00 | 3 990 672.00 | 3 991 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 59 309.00 | | 59 309.00 | 59 309.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 420 288.00 | 137 392.00 | 3 282 896.00 | 3 420 288.00 |
084 Disponibilités | 559 565.00 | | 559 565.00 | 559 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 039 162.00 | 137 392.00 | 3 901 770.00 | 4 039 162.00 |
110 Total général Actif | 8 030 887.00 | 138 445.00 | 7 892 442.00 | 8 030 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 978 383.00 | |
126 Réserve légale | | | 212 682.00 | |
132 Autres réserves | | | 684 123.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 456 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 416 811.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 434 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 445 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 892 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 733 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3 948.00 | 1.00 | | 3 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 948.00 | 1.00 | | 3 948.00 |
242 Autres charges externes. | 94 811.00 | 96 387.00 | | 94 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 240.00 | | | 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 240.00 | 478.00 | | 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124.00 | 109.00 | | 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 330.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
262 Autres charges | 3 947.00 | 204.00 | | 3 947.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 122.00 | 97 507.00 | | 129 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | -125 174.00 | -97 506.00 | | -125 174.00 |
280 Produits financiers | 1 361 137.00 | 253 646.00 | | 1 361 137.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 205 720.00 | | |
294 Charges financières | 117 014.00 | 277 147.00 | | 117 014.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 020 932.00 | 557 000.00 | | 1 020 932.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 401.00 | 71 708.00 | | 12 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 617.00 | 1 456 005.00 | | 85 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 267 397.00 | | | 1 267 397.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 860 566.00 | | | 1 860 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 584 895.00 | | | 4 584 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 267 397.00 | | | 1 267 397.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 860 566.00 | | | 1 860 566.00 |