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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
040 Immobilisations financières | 3 598 107.00 | | 3 598 107.00 | 3 598 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 599 160.00 | 1 053.00 | 3 598 107.00 | 3 599 160.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 803 269.00 | 86 494.00 | 3 716 775.00 | 3 803 269.00 |
084 Disponibilités | 215 983.00 | | 215 983.00 | 215 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 022 463.00 | 86 494.00 | 3 935 968.00 | 4 022 463.00 |
110 Total général Actif | 7 621 622.00 | 87 547.00 | 7 534 075.00 | 7 621 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 978 383.00 | |
126 Réserve légale | | | 212 682.00 | |
132 Autres réserves | | | 315 011.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 541 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 039 674.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 484 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 494 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 534 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 143.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 689 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 30 001.00 | 3 948.00 | | 30 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 001.00 | 3 948.00 | | 30 001.00 |
242 Autres charges externes. | 103 933.00 | 94 811.00 | | 103 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 240.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 1 031.00 | 124.00 | | 1 031.00 |
256 Dotations aux provisions | | 30 000.00 | | |
262 Autres charges | | 3 947.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 104 964.00 | 129 122.00 | | 104 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | -74 964.00 | -125 174.00 | | -74 964.00 |
280 Produits financiers | 229 604.00 | 1 361 137.00 | | 229 604.00 |
294 Charges financières | 80 127.00 | 117 014.00 | | 80 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 000.00 | 1 020 932.00 | | 25 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 57 538.00 | 12 401.00 | | 57 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 024.00 | 85 617.00 | | -8 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500 893.00 | | | 500 893.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 893 458.00 | | | 893 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 991 725.00 | | | 3 991 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500 893.00 | | | 500 893.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 893 458.00 | | | 893 458.00 |