| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
040 Immobilisations financières | 4 583 841.00 | 1 022 377.00 | 3 561 463.00 | 4 583 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 584 894.00 | 1 023 430.00 | 3 561 463.00 | 4 584 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 736.00 | 3 946.00 | 789.00 | 4 736.00 |
072 Créances – Autres | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 226 757.00 | 223 010.00 | 4 003 747.00 | 4 226 757.00 |
084 Disponibilités | 252 935.00 | | 252 935.00 | 252 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 487 684.00 | 226 956.00 | 4 260 727.00 | 4 487 684.00 |
110 Total général Actif | 9 072 579.00 | 1 250 387.00 | 7 822 191.00 | 9 072 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 845 560.00 | |
126 Réserve légale | | | 212 682.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 186 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 456 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 700 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 822 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 838 227.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 205 720.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 96 386.00 | | | 96 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 478.00 | | | 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 478.00 | | | 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109.00 | | | 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 329.00 | | | 329.00 |
262 Autres charges | 203.00 | | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 506.00 | | | 97 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | -97 505.00 | | | -97 505.00 |
280 Produits financiers | 253 645.00 | | | 253 645.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 205 720.00 | | | 2 205 720.00 |
294 Charges financières | 277 146.00 | | | 277 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 557 000.00 | | | 557 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 71 708.00 | | | 71 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 456 005.00 | | | 1 456 005.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 838 227.00 | | | 1 838 227.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 797 703.00 | | | 797 703.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 544 370.00 | | | 3 544 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 838 227.00 | | | 1 838 227.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 797 703.00 | | | 797 703.00 |