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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 637.00 | 10.00 | 31 627.00 | 31 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 445 061.00 | | 445 061.00 | 445 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 524 000.00 | | 524 000.00 | 524 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 073 823.00 | 10.00 | 3 073 813.00 | 3 073 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 886 733.00 | 111 840.00 | 3 774 893.00 | 3 886 733.00 |
CF Disponibilités | 507 682.00 | | 507 682.00 | 507 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 396 915.00 | 111 840.00 | 4 285 075.00 | 4 396 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 470 738.00 | 111 850.00 | 7 358 888.00 | 7 470 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 445 061.00 | | | 445 061.00 |
CU Autres participations | 2 073 125.00 | | 2 073 125.00 | 2 073 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 845 560.00 | 1 845 560.00 | | 1 845 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 132 823.00 | 3 132 823.00 | | 3 132 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 682.00 | 212 682.00 | | 212 682.00 |
DG Autres réserves | 315 011.00 | 315 011.00 | | 315 011.00 |
DH Report à nouveau | 1 422 864.00 | 1 541 622.00 | | 1 422 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 217.00 | -8 024.00 | | 12 217.00 |
DL TOTAL (I) | 6 941 157.00 | 7 039 674.00 | | 6 941 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 426.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 047.00 | 37 217.00 | | 32 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 464.00 | 8 200.00 | | 10 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 219.00 | 40 558.00 | | 20 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 355 000.00 | 407 000.00 | | 355 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 730.00 | 494 401.00 | | 417 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 358 888.00 | 7 534 075.00 | | 7 358 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 730.00 | 494 401.00 | | 417 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 426.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 729.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 811.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 278.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 000.00 | 25 000.00 | | 225 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 820.00 | 57 538.00 | | 74 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 302.00 | 259 605.00 | | 544 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 084.00 | 267 629.00 | | 532 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 217.00 | -8 024.00 | | 12 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053.00 | 10.00 | 1 053.00 | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053.00 | 10.00 | 1 053.00 | 1 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 494.00 | 70 157.00 | 44 811.00 | 86 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 494.00 | 70 157.00 | 44 811.00 | 86 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 494.00 | 70 157.00 | 44 811.00 | 86 494.00 |
UG ‐ Financières | | 70 157.00 | 44 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 445 061.00 | 445 061.00 | | 445 061.00 |
VI Groupe et associés | 32 047.00 | 32 047.00 | | 32 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 561.00 | 447 561.00 | | 447 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 730.00 | 417 730.00 | | 417 730.00 |