| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 641.00 | | 1 898 641.00 | 1 898 641.00 |
BZ Autres créances | 98 355.00 | | 98 355.00 | 98 355.00 |
CF Disponibilités | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 828.00 | | 98 828.00 | 98 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 469.00 | | 1 997 469.00 | 1 997 469.00 |
CU Autres participations | 1 898 641.00 | | 1 898 641.00 | 1 898 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 720.00 | 950 990.00 | | 816 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 501.00 | 45 819.00 | | 52 501.00 |
DG Autres réserves | 493 602.00 | 636 452.00 | | 493 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 055.00 | 133 643.00 | | 132 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 879.00 | 1 766 904.00 | | 1 494 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 315.00 | 113 829.00 | | 190 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 276.00 | 98 605.00 | | 312 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 502 590.00 | 225 435.00 | | 502 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 469.00 | 1 992 338.00 | | 1 997 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 611.00 | 225 435.00 | | 351 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 796.00 | -7 274.00 | | -12 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 391.00 | 367 185.00 | | 150 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 336.00 | 233 542.00 | | 18 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 055.00 | 133 643.00 | | 132 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 641.00 | | | 1 898 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 898 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 898 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 898 641.00 | | | 1 898 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 276.00 | 312 276.00 | | 312 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 247.00 | 39 268.00 | 150 979.00 | 190 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 582.00 | | | 123 582.00 |
VP Divers | 98 355.00 | | | 98 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 355.00 | 98 355.00 | | 98 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 590.00 | 351 611.00 | 150 979.00 | 502 590.00 |