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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 641.00 | | 1 898 641.00 | 1 898 641.00 |
BZ Autres créances | 98 634.00 | | 98 634.00 | 98 634.00 |
CF Disponibilités | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 499.00 | | 100 499.00 | 100 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 140.00 | | 1 999 140.00 | 1 999 140.00 |
CU Autres participations | 1 898 641.00 | | 1 898 641.00 | 1 898 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 720.00 | 816 720.00 | | 816 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 104.00 | 52 501.00 | | 59 104.00 |
DG Autres réserves | 580 055.00 | 493 602.00 | | 580 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 308.00 | 132 055.00 | | 185 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 187.00 | 1 494 879.00 | | 1 641 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 979.00 | 190 315.00 | | 150 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 975.00 | 312 276.00 | | 199 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 953.00 | 502 590.00 | | 357 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 140.00 | 1 997 469.00 | | 1 999 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 657.00 | 351 611.00 | | 246 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 836.00 | -12 796.00 | | -7 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 628.00 | 150 391.00 | | 231 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 320.00 | 18 336.00 | | 46 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 308.00 | 132 055.00 | | 185 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 641.00 | | | 1 898 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 898 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 898 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 898 641.00 | | | 1 898 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 975.00 | 199 975.00 | | 199 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 979.00 | 39 682.00 | 111 296.00 | 150 979.00 |
VP Divers | 98 634.00 | 98 634.00 | | 98 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 634.00 | 98 634.00 | | 98 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 953.00 | 246 657.00 | 111 296.00 | 357 953.00 |