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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 839.00 | | 1 898 839.00 | 1 898 839.00 |
BZ Autres créances | 96 249.00 | | 96 249.00 | 96 249.00 |
CF Disponibilités | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 786.00 | | 96 786.00 | 96 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 625.00 | | 1 995 625.00 | 1 995 625.00 |
CU Autres participations | 1 898 839.00 | | 1 898 839.00 | 1 898 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 720.00 | 816 720.00 | | 816 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 672.00 | 81 672.00 | | 81 672.00 |
DG Autres réserves | 910 610.00 | 811 884.00 | | 910 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 973.00 | 137 726.00 | | 115 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 975.00 | 1 848 002.00 | | 1 924 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 673.00 | 71 654.00 | | 30 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 080.00 | 63 838.00 | | 35 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 898.00 | 1 585.00 | | 4 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 650.00 | 137 077.00 | | 70 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 625.00 | 1 985 079.00 | | 1 995 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 650.00 | 30 673.00 | | 70 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 458.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 668.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 894.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 080.00 | 1 460.00 | | 10 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 822.00 | 146 809.00 | | 141 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 849.00 | 9 083.00 | | 25 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 973.00 | 137 726.00 | | 115 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 839.00 | | | 1 898 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 898 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 898 839.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 898 839.00 | | | 1 898 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 523.00 | | | 40 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 249.00 | 96 249.00 | | 96 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 249.00 | 96 249.00 | | 96 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 650.00 | 70 650.00 | | 70 650.00 |