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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 839.00 | | 1 898 839.00 | 1 898 839.00 |
BZ Autres créances | 84 753.00 | | 84 753.00 | 84 753.00 |
CF Disponibilités | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 240.00 | | 86 240.00 | 86 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 079.00 | | 1 985 079.00 | 1 985 079.00 |
CU Autres participations | 1 898 839.00 | | 1 898 839.00 | 1 898 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 720.00 | 816 720.00 | | 816 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 672.00 | 68 374.00 | | 81 672.00 |
DG Autres réserves | 811 884.00 | 717 093.00 | | 811 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 726.00 | 147 089.00 | | 137 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 002.00 | 1 749 276.00 | | 1 848 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 654.00 | 111 296.00 | | 71 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 838.00 | 66 862.00 | | 63 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 585.00 | 25 654.00 | | 1 585.00 |
EA Autres dettes | | 1 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 077.00 | 205 049.00 | | 137 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 079.00 | 1 954 326.00 | | 1 985 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 405.00 | 133 854.00 | | 106 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 424.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | 2 628.00 | | 1 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 809.00 | 231 340.00 | | 146 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 083.00 | 84 251.00 | | 9 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 726.00 | 147 089.00 | | 137 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 839.00 | | | 1 898 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 898 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 898 839.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 898 839.00 | | | 1 898 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 838.00 | 63 838.00 | | 63 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 196.00 | 40 523.00 | 30 673.00 | 71 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 101.00 | | | 40 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 753.00 | 84 753.00 | | 84 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 649.00 | 85 649.00 | | 85 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 077.00 | 106 405.00 | 30 673.00 | 137 077.00 |