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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 839.00 | | 1 898 839.00 | 1 898 839.00 |
BZ Autres créances | 38 545.00 | | 38 545.00 | 38 545.00 |
CF Disponibilités | 16 865.00 | | 16 865.00 | 16 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 487.00 | | 55 487.00 | 55 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 326.00 | | 1 954 326.00 | 1 954 326.00 |
CU Autres participations | 1 898 839.00 | | 1 898 839.00 | 1 898 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 720.00 | 816 720.00 | | 816 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 374.00 | 59 104.00 | | 68 374.00 |
DG Autres réserves | 717 093.00 | 580 055.00 | | 717 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 089.00 | 185 308.00 | | 147 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 276.00 | 1 641 187.00 | | 1 749 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 296.00 | 150 979.00 | | 111 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 862.00 | 199 975.00 | | 66 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 654.00 | 7 000.00 | | 25 654.00 |
EA Autres dettes | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 049.00 | 357 953.00 | | 205 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 326.00 | 1 999 140.00 | | 1 954 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 854.00 | 246 657.00 | | 133 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 79 850.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 313.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 510.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 510.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | -7 836.00 | | 2 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 340.00 | 231 628.00 | | 231 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 251.00 | 46 320.00 | | 84 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 089.00 | 185 308.00 | | 147 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 641.00 | | 198.00 | 1 898 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 898 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 898 839.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 898 641.00 | | 198.00 | 1 898 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 862.00 | 66 862.00 | | 66 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 296.00 | 40 101.00 | 71 196.00 | 111 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 682.00 | | | 39 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 545.00 | 38 545.00 | | 38 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 621.00 | 38 621.00 | | 38 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 049.00 | 133 854.00 | 71 196.00 | 205 049.00 |