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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 246 632.00 | 2 261.00 | 244 260.00 | 246 632.00 |
AP Constructions | 2 048 932.00 | 231 517.00 | 1 817 415.00 | 2 048 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 997.00 | 64 721.00 | 160 276.00 | 224 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 410.00 | 22 767.00 | 47 643.00 | 70 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 604 234.00 | 321 269.00 | 2 282 965.00 | 2 604 234.00 |
BT Marchandises | 307 225.00 | | 307 225.00 | 307 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
BZ Autres créances | 86 097.00 | 3 262.00 | 82 834.00 | 86 097.00 |
CF Disponibilités | 45 196.00 | | 45 196.00 | 45 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 932.00 | | 28 932.00 | 28 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 554.00 | 3 262.00 | 484 291.00 | 487 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 788.00 | 324 531.00 | 2 767 257.00 | 3 091 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 243.00 | | | -63 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 743.00 | | | 123 743.00 |
DK Provisions réglementées | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
DL TOTAL (I) | 82 902.00 | | | 82 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559 153.00 | | | 1 559 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 222.00 | | | 256 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 223.00 | | | 139 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
EA Autres dettes | 722 992.00 | | | 722 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 684 354.00 | | | 2 684 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 257.00 | | | 2 767 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 336.00 | | | 720 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 208 337.00 | | 5 208 337.00 | 5 208 337.00 |
FD Production vendue biens | 353 985.00 | | 353 985.00 | 353 985.00 |
FG Production vendue services | 54 086.00 | | 54 086.00 | 54 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 616 409.00 | | 5 616 409.00 | 5 616 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 632 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 710 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 442 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 604.00 | | | 29 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 633 183.00 | | | 5 633 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 509 440.00 | | | 5 509 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 743.00 | | | 123 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 600 449.00 | | 3 784.00 | 2 600 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 604 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 590 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 590 974.00 | | | 2 590 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 476.00 | | 3 784.00 | 9 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 280.00 | 141 988.00 | | 179 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 280.00 | 141 988.00 | | 179 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 451.00 | 950.00 | | 1 451.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 760.00 | 3 262.00 | 3 760.00 | 3 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 760.00 | 3 262.00 | 3 760.00 | 3 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 212.00 | 4 213.00 | 3 760.00 | 5 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 262.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 222.00 | 256 222.00 | | 256 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 989.00 | 66 560.00 | | 71 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 201.00 | 32 201.00 | | 32 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722 992.00 | 122 992.00 | 400 000.00 | 722 992.00 |
UX Autres créances clients | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
VC Groupe et associés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 559 153.00 | 200 565.00 | 824 375.00 | 1 559 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 208.00 | | | 198 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 492.00 | 33 492.00 | | 33 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 265.00 | | | 70 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 932.00 | | | 28 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 132.00 | 117 083.00 | 18 049.00 | 135 132.00 |
VW T.V.A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 354.00 | 720 336.00 | 1 224 376.00 | 2 684 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |