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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 246 632.00 | 4 263.00 | 242 369.00 | 246 632.00 |
AP Constructions | 2 051 459.00 | 436 661.00 | 1 614 797.00 | 2 051 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 399.00 | 122 150.00 | 104 249.00 | 226 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 209.00 | 39 092.00 | 34 117.00 | 73 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 618 263.00 | 602 167.00 | 2 016 095.00 | 2 618 263.00 |
BT Marchandises | 319 523.00 | | 319 523.00 | 319 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
BZ Autres créances | 112 720.00 | 616.00 | 112 103.00 | 112 720.00 |
CF Disponibilités | 145 368.00 | | 145 368.00 | 145 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 275.00 | | 23 275.00 | 23 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 108.00 | 616.00 | 609 492.00 | 610 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 372.00 | 602 783.00 | 2 625 589.00 | 3 228 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 167 697.00 | 58 500.00 | | 167 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 050.00 | 139 954.00 | | 172 050.00 |
DK Provisions réglementées | 431.00 | 32.00 | | 431.00 |
DL TOTAL (I) | 362 178.00 | 220 487.00 | | 362 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 773.00 | | | 33 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 773.00 | | | 33 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 075.00 | 1 358 725.00 | | 1 156 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 552.00 | 38 057.00 | | 16 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 482.00 | 226 452.00 | | 342 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 888.00 | 144 934.00 | | 227 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 214.00 | 5 761.00 | | 5 214.00 |
EA Autres dettes | 481 423.00 | 625 169.00 | | 481 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 637.00 | 2 399 101.00 | | 2 229 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 589.00 | 2 619 589.00 | | 2 625 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 917 380.00 | | 6 917 380.00 | 6 917 380.00 |
FD Production vendue biens | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
FG Production vendue services | 26 057.00 | | 26 057.00 | 26 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 961 192.00 | | 6 961 192.00 | 6 961 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 976 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 909 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 015.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 697 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 578.00 | | | 33 578.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 578.00 | 2 402.00 | | 33 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 106.00 | | 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398.00 | 32.00 | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | 139.00 | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 746.00 | 2 262.00 | | 32 746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 778.00 | 48 005.00 | | 53 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 833.00 | 55 197.00 | | 68 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 010 136.00 | 6 403 789.00 | | 7 010 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 838 085.00 | 6 263 834.00 | | 6 838 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 050.00 | 139 954.00 | | 172 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 611 643.00 | | 6 619.00 | 2 611 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 618 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 597 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 594 902.00 | | 2 798.00 | 2 594 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 740.00 | | 3 821.00 | 16 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 690.00 | 139 477.00 | | 462 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 690.00 | 139 477.00 | | 462 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32.00 | 398.00 | | 32.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 773.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 616.00 | | | 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 333.00 | | 717.00 | 1 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 366.00 | 34 171.00 | 717.00 | 1 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 015.00 | 717.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 552.00 | 741.00 | 15 810.00 | 16 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 482.00 | 342 482.00 | | 342 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 007.00 | 95 007.00 | | 95 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 232.00 | 34 232.00 | | 34 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 833.00 | 68 833.00 | | 68 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 423.00 | 223 675.00 | 257 747.00 | 481 423.00 |
UX Autres créances clients | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 156 075.00 | 205 066.00 | 842 969.00 | 1 156 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 672.00 | | | 202 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 218.00 | 70 472.00 | 22 745.00 | 93 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 218.00 | 122 473.00 | 22 745.00 | 145 218.00 |
VW T.V.A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 637.00 | 1 005 069.00 | 1 116 528.00 | 2 229 637.00 |