| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 246 632.00 | 6 263.00 | 240 369.00 | 246 632.00 |
AP Constructions | 2 051 459.00 | 640 942.00 | 1 410 516.00 | 2 051 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 399.00 | 164 291.00 | 62 108.00 | 226 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 209.00 | 53 813.00 | 19 395.00 | 73 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 154.00 | | 31 154.00 | 31 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 629 743.00 | 865 310.00 | 1 764 432.00 | 2 629 743.00 |
BT Marchandises | 306 569.00 | 8 281.00 | 298 287.00 | 306 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
BZ Autres créances | 169 992.00 | 1 199.00 | 168 793.00 | 169 992.00 |
CF Disponibilités | 262 566.00 | | 262 566.00 | 262 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 722.00 | 9 480.00 | 765 242.00 | 774 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 465.00 | 874 791.00 | 2 529 674.00 | 3 404 465.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 733.00 | | | 28 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 659 756.00 | 339 747.00 | | 659 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 044.00 | 320 009.00 | | 292 044.00 |
DK Provisions réglementées | 1 706.00 | 1 068.00 | | 1 706.00 |
DL TOTAL (I) | 975 508.00 | 682 825.00 | | 975 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 785.00 | 43 024.00 | | 19 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 785.00 | 43 024.00 | | 19 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 975.00 | 951 226.00 | | 743 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 590.00 | 161 905.00 | | 48 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 057.00 | 339 978.00 | | 385 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 994.00 | 198 911.00 | | 215 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
EA Autres dettes | 135 548.00 | 140 028.00 | | 135 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 381.00 | 1 797 265.00 | | 1 534 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 674.00 | 2 523 115.00 | | 2 529 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -963 917.00 | 1 026 609.00 | | -963 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 217.00 | | 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 144 990.00 | |
FD Production vendue biens | | | 461 100.00 | |
FG Production vendue services | | | 56 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 662 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 721 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 301 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 232 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 754.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 426.00 | -281.00 | | 4 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -563.00 | -65.00 | | -563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 572.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | -572.00 | | -74.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 469.00 | 85 331.00 | | 91 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 851.00 | 133 328.00 | | 93 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 721 998.00 | 7 421 557.00 | | 7 721 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 429 953.00 | 7 101 547.00 | | 7 429 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 044.00 | 320 009.00 | | 292 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 623 547.00 | | 6 195.00 | 2 623 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 629 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 598 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 597 701.00 | | 886.00 | 2 597 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 846.00 | | 5 308.00 | 25 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 491.00 | 126 819.00 | | 738 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 491.00 | 126 819.00 | | 738 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 068.00 | 637.00 | | 1 068.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 024.00 | | 23 239.00 | 43 024.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 482.00 | 8 281.00 | 4 482.00 | 4 482.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 424.00 | 1 199.00 | 424.00 | 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 907.00 | 9 480.00 | 4 907.00 | 4 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 000.00 | 10 118.00 | 28 146.00 | 49 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 480.00 | 28 146.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 590.00 | 2 339.00 | 46 250.00 | 48 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 057.00 | 385 057.00 | | 385 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 980.00 | 150 980.00 | | 150 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 548.00 | 135 548.00 | | 135 548.00 |
UX Autres créances clients | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
VC Groupe et associés | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743 975.00 | 219 762.00 | 524 213.00 | 743 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 237.00 | | | 207 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 540.00 | 89 807.00 | 28 733.00 | 118 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 587.00 | 176 853.00 | 28 733.00 | 205 587.00 |
VW T.V.A. | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 381.00 | 963 917.00 | 570 463.00 | 1 534 381.00 |