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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 246 632.00 | 3 263.00 | 243 369.00 | 246 632.00 |
AP Constructions | 2 051 459.00 | 334 080.00 | 1 717 378.00 | 2 051 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 399.00 | 93 375.00 | 133 024.00 | 226 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 410.00 | 31 970.00 | 38 440.00 | 70 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 611 643.00 | 462 690.00 | 2 148 953.00 | 2 611 643.00 |
BT Marchandises | 251 792.00 | 717.00 | 251 075.00 | 251 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
BZ Autres créances | 95 837.00 | 616.00 | 95 220.00 | 95 837.00 |
CF Disponibilités | 85 780.00 | | 85 780.00 | 85 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 868.00 | | 27 868.00 | 27 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 970.00 | 1 333.00 | 470 636.00 | 471 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 613.00 | 464 023.00 | 2 619 589.00 | 3 083 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DH Report à nouveau | | -63 243.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 954.00 | 123 743.00 | | 139 954.00 |
DK Provisions réglementées | 32.00 | 2 402.00 | | 32.00 |
DL TOTAL (I) | 220 487.00 | 82 902.00 | | 220 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 725.00 | 1 559 153.00 | | 1 358 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 057.00 | 1 000.00 | | 38 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 452.00 | 256 222.00 | | 226 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 934.00 | 139 223.00 | | 144 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
EA Autres dettes | 625 169.00 | 722 992.00 | | 625 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 101.00 | 2 684 354.00 | | 2 399 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 589.00 | 2 767 257.00 | | 2 619 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 057.00 | | | 38 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 310 226.00 | | 6 310 226.00 | 6 310 226.00 |
FD Production vendue biens | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
FG Production vendue services | 54 667.00 | | 54 667.00 | 54 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 380 369.00 | | 6 380 369.00 | 6 380 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 401 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 269 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 333.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 140 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 402.00 | 1 000.00 | | 2 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | 950.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 950.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 262.00 | 49.00 | | 2 262.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 005.00 | 29 604.00 | | 48 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 197.00 | 14 580.00 | | 55 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 403 789.00 | 5 633 183.00 | | 6 403 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 263 834.00 | 5 509 440.00 | | 6 263 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 954.00 | 123 743.00 | | 139 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 604 234.00 | | 7 408.00 | 2 604 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 590 974.00 | | 3 928.00 | 2 590 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 260.00 | | 3 479.00 | 13 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 269.00 | 141 421.00 | | 321 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 269.00 | 141 421.00 | | 321 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 402.00 | 32.00 | 2 402.00 | 2 402.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 717.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 262.00 | 616.00 | 3 262.00 | 3 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 262.00 | 1 333.00 | 3 262.00 | 3 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 665.00 | 1 366.00 | 5 665.00 | 5 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 333.00 | 3 262.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32.00 | 2 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 758.00 | 953.00 | 1 805.00 | 2 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 452.00 | 226 452.00 | | 226 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 083.00 | 83 083.00 | | 83 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 169.00 | 125 169.00 | 400 000.00 | 625 169.00 |
UX Autres créances clients | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 358 725.00 | 202 809.00 | 833 608.00 | 1 358 725.00 |
VI Groupe et associés | 35 299.00 | 35 299.00 | | 35 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 428.00 | | | 200 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 101.00 | 60 564.00 | 20 537.00 | 81 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 398.00 | 113 861.00 | 20 537.00 | 134 398.00 |
VW T.V.A. | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 101.00 | 741 380.00 | 1 235 413.00 | 2 399 101.00 |