| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 246 632.00 | 5 263.00 | 241 369.00 | 246 632.00 |
AP Constructions | 2 051 459.00 | 539 058.00 | 1 512 400.00 | 2 051 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 399.00 | 147 716.00 | 78 683.00 | 226 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 209.00 | 46 452.00 | 26 756.00 | 73 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 846.00 | | 25 846.00 | 25 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 623 547.00 | 738 491.00 | 1 885 056.00 | 2 623 547.00 |
BT Marchandises | 260 113.00 | 4 482.00 | 255 630.00 | 260 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 977.00 | | 21 977.00 | 21 977.00 |
BZ Autres créances | 94 031.00 | 424.00 | 93 606.00 | 94 031.00 |
CF Disponibilités | 246 604.00 | | 246 604.00 | 246 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 965.00 | 4 907.00 | 638 058.00 | 642 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 513.00 | 743 398.00 | 2 523 115.00 | 3 266 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 339 747.00 | 167 697.00 | | 339 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 009.00 | 172 050.00 | | 320 009.00 |
DK Provisions réglementées | 1 068.00 | 431.00 | | 1 068.00 |
DL TOTAL (I) | 682 825.00 | 362 178.00 | | 682 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 024.00 | 33 773.00 | | 43 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 024.00 | 33 773.00 | | 43 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 226.00 | 1 156 075.00 | | 951 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 905.00 | 16 552.00 | | 161 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 978.00 | 342 482.00 | | 339 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 911.00 | 227 888.00 | | 198 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
EA Autres dettes | 140 028.00 | 481 423.00 | | 140 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 265.00 | 2 229 637.00 | | 1 797 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 115.00 | 2 625 589.00 | | 2 523 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 905.00 | | | 161 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 854 527.00 | | 6 854 527.00 | 6 854 527.00 |
FD Production vendue biens | 501 235.00 | | 501 235.00 | 501 235.00 |
FG Production vendue services | 58 021.00 | | 58 021.00 | 58 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 413 784.00 | | 7 413 784.00 | 7 413 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 421 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 870 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 867 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -281.00 | | | -281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 578.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 578.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -65.00 | 433.00 | | -65.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 637.00 | 398.00 | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | 832.00 | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572.00 | 32 746.00 | | -572.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 331.00 | 53 778.00 | | 85 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 328.00 | 68 833.00 | | 133 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 421 557.00 | 7 010 136.00 | | 7 421 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 101 547.00 | 6 838 085.00 | | 7 101 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 009.00 | 172 050.00 | | 320 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 618 263.00 | | 5 284.00 | 2 618 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 623 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 597 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 597 701.00 | | | 2 597 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 561.00 | | 5 284.00 | 20 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 167.00 | 136 324.00 | | 602 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 167.00 | 136 324.00 | | 602 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 431.00 | 637.00 | | 431.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 773.00 | 9 251.00 | | 33 773.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 482.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 616.00 | 424.00 | 616.00 | 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616.00 | 4 907.00 | 616.00 | 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 820.00 | 14 795.00 | 616.00 | 34 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 158.00 | 616.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 637.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 577.00 | 1 692.00 | 26 884.00 | 28 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 978.00 | 339 978.00 | | 339 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 987.00 | 129 987.00 | | 129 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 028.00 | 140 028.00 | | 140 028.00 |
UX Autres créances clients | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 226.00 | 207 455.00 | 743 771.00 | 951 226.00 |
VI Groupe et associés | 133 328.00 | 133 328.00 | | 133 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 906.00 | | | 204 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 251.00 | 36 251.00 | | 36 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 495.00 | 54 870.00 | 23 624.00 | 78 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 248.00 | 112 624.00 | 23 624.00 | 136 248.00 |
VW T.V.A. | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 265.00 | 1 026 609.00 | 770 655.00 | 1 797 265.00 |