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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 000.00 | 96 000.00 | 224 000.00 | 320 000.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 6 000.00 | 1 000.00 | 7 000.00 |
BF Prêts | 485 605.00 | | 485 605.00 | 485 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 389 035.00 | 106 600.00 | 19 282 435.00 | 19 389 035.00 |
BZ Autres créances | 1 645 828.00 | | 1 645 828.00 | 1 645 828.00 |
CF Disponibilités | 1 367 801.00 | | 1 367 801.00 | 1 367 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 013 629.00 | | 3 013 629.00 | 3 013 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 402 664.00 | 106 600.00 | 22 296 064.00 | 22 402 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 618 786.00 | | | 1 618 786.00 |
CU Autres participations | 18 573 429.00 | 4 600.00 | 18 568 829.00 | 18 573 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 560 000.00 | | | 20 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 979.00 | | | 58 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DH Report à nouveau | 406 106.00 | | | 406 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 054 803.00 | | | 1 054 803.00 |
DL TOTAL (I) | 22 107 087.00 | | | 22 107 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 265.00 | | | 167 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 711.00 | | | 21 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 976.00 | | | 188 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 296 064.00 | | | 22 296 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 976.00 | | | 188 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 346.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 433.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 048 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | -334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 099 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 080 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 686.00 | | | 25 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 814.00 | | | 1 144 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 011.00 | | | 90 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 054 803.00 | | | 1 054 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 389 035.00 | | | 19 389 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 059 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 389 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 059 035.00 | | | 19 059 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 000.00 | 33 000.00 | | 69 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 000.00 | 32 000.00 | | 64 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 265.00 | 167 265.00 | | 167 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
UP Prêts | 485 605.00 | | | 485 605.00 |
VC Groupe et associés | 1 618 786.00 | | | 1 618 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 433.00 | 27 042.00 | 2 104 391.00 | 2 131 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 976.00 | 188 976.00 | | 188 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ST Autres comptes | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 630.00 | | | 19 630.00 |