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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 000.00 | 192 000.00 | 128 000.00 | 320 000.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 907 529.00 | 1 381 810.00 | 17 525 719.00 | 18 907 529.00 |
BZ Autres créances | 2 412 150.00 | | 2 412 150.00 | 2 412 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 432 290.00 | | 432 290.00 | 432 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 344 441.00 | | 4 344 441.00 | 4 344 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 251 970.00 | 1 381 810.00 | 21 870 160.00 | 23 251 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 794 754.00 | | | 1 794 754.00 |
CU Autres participations | 18 577 529.00 | 1 182 810.00 | 17 394 719.00 | 18 577 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 560 000.00 | | | 20 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 979.00 | | | 58 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 700 082.00 | | | 1 700 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -818 997.00 | | | -818 997.00 |
DL TOTAL (I) | 21 612 063.00 | | | 21 612 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 006.00 | | | 87 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 090.00 | | | 171 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 096.00 | | | 258 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 870 160.00 | | | 21 870 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 096.00 | | | 258 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 555.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 597 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 409 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 178 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 209 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -641 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 916.00 | | | 177 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 290.00 | | | 1 081 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 287.00 | | | 1 900 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -818 997.00 | | | -818 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 393 135.00 | | | 19 393 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 485 605.00 | 18 577 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 605.00 | 18 907 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 063 135.00 | | | 19 063 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 000.00 | 32 000.00 | | 167 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 000.00 | 32 000.00 | | 160 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 600.00 | 1 178 210.00 | | 4 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 600.00 | 1 178 210.00 | | 4 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 178 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 006.00 | 87 006.00 | | 87 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 090.00 | 171 090.00 | | 171 090.00 |
VC Groupe et associés | 1 794 754.00 | | 1 794 754.00 | 1 794 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 396.00 | 617 396.00 | | 617 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 412 150.00 | 617 396.00 | 1 794 754.00 | 2 412 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 096.00 | 258 096.00 | | 258 096.00 |