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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 000.00 | 224 000.00 | 96 000.00 | 320 000.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 027 697.00 | 235 600.00 | 15 792 097.00 | 16 027 697.00 |
BZ Autres créances | 1 505 883.00 | | 1 505 883.00 | 1 505 883.00 |
CF Disponibilités | 4 833 750.00 | | 4 833 750.00 | 4 833 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 339 633.00 | | 6 339 633.00 | 6 339 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 367 330.00 | 235 600.00 | 22 131 730.00 | 22 367 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 314 397.00 | | | 1 314 397.00 |
CU Autres participations | 15 697 697.00 | 4 600.00 | 15 693 097.00 | 15 697 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 560 000.00 | | | 20 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 979.00 | | | 58 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DH Report à nouveau | 781 085.00 | | | 781 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 546.00 | | | 526 546.00 |
DL TOTAL (I) | 22 038 609.00 | | | 22 038 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
ED (V) | 77 626.00 | | | 77 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 131 730.00 | | | 22 131 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 253.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 517 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 178 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 733 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 733 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 704 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 701 790.00 | | | 1 701 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 701 790.00 | | | 1 701 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 880 000.00 | | | 2 880 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 880 000.00 | | | 2 880 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 178 210.00 | | | -1 178 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 487 906.00 | | | 3 487 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 360.00 | | | 2 961 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 546.00 | | | 526 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 907 529.00 | | 168.00 | 18 907 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 880 000.00 | 15 697 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 880 000.00 | 16 027 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 577 529.00 | | 168.00 | 18 577 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 000.00 | 32 000.00 | | 199 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 000.00 | 32 000.00 | | 192 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 182 810.00 | | 1 178 210.00 | 1 182 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 182 810.00 | | 1 178 210.00 | 1 182 810.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 178 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VC Groupe et associés | 1 314 397.00 | | 1 314 397.00 | 1 314 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 692.00 | 168 692.00 | | 168 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 883.00 | 191 486.00 | 1 314 397.00 | 1 505 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |