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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 | 320 000.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
BF Prêts | 485 605.00 | | 485 605.00 | 485 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 393 135.00 | 171 600.00 | 19 221 535.00 | 19 393 135.00 |
BZ Autres créances | 1 496 469.00 | | 1 496 469.00 | 1 496 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 400 004.00 | | 400 004.00 | 400 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 396 473.00 | | 3 396 473.00 | 3 396 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 789 607.00 | 171 600.00 | 22 618 007.00 | 22 789 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 485 605.00 | | | 485 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 465 874.00 | | | 1 465 874.00 |
CU Autres participations | 18 577 529.00 | 4 600.00 | 18 572 929.00 | 18 577 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 560 000.00 | | | 20 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 979.00 | | | 58 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 759 080.00 | | | 1 759 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 001.00 | | | 43 001.00 |
DL TOTAL (I) | 22 531 061.00 | | | 22 531 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 947.00 | | | 86 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 947.00 | | | 86 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 618 007.00 | | | 22 618 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 947.00 | | | 86 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 385.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 090.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 876.00 | | | 115 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 875.00 | | | 72 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 001.00 | | | 43 001.00 |