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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 000.00 | 128 000.00 | 192 000.00 | 320 000.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
BF Prêts | 485 605.00 | | 485 605.00 | 485 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 393 035.00 | 139 600.00 | 19 253 435.00 | 19 393 035.00 |
BZ Autres créances | 1 494 311.00 | | 1 494 311.00 | 1 494 311.00 |
CF Disponibilités | 1 926 339.00 | | 1 926 339.00 | 1 926 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 420 650.00 | | 3 420 650.00 | 3 420 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 813 684.00 | 139 600.00 | 22 674 084.00 | 22 813 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 485 605.00 | | | 485 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 455 057.00 | | | 1 455 057.00 |
CU Autres participations | 18 577 429.00 | 4 600.00 | 18 572 829.00 | 18 577 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 560 000.00 | | | 20 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 979.00 | | | 58 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 308 108.00 | | | 1 308 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 972.00 | | | 580 972.00 |
DL TOTAL (I) | 22 588 059.00 | | | 22 588 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 025.00 | | | 86 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 025.00 | | | 86 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 674 084.00 | | | 22 674 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 025.00 | | | 86 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 180.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 215.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 619 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 208.00 | | | 666 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 237.00 | | | 85 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 972.00 | | | 580 972.00 |