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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 568.00 | 60 940.00 | 164 628.00 | 225 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 132.00 | 212 289.00 | 54 843.00 | 267 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 557.00 | 403 047.00 | 179 511.00 | 582 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 145.00 | | 100 145.00 | 100 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 403.00 | 676 276.00 | 499 127.00 | 1 175 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 034.00 | | 27 034.00 | 27 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 706.00 | 208.00 | 19 498.00 | 19 706.00 |
BZ Autres créances | 70 656.00 | | 70 656.00 | 70 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
CF Disponibilités | 473 208.00 | | 473 208.00 | 473 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 529.00 | | 36 529.00 | 36 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 030.00 | 208.00 | 651 822.00 | 652 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 433.00 | 676 484.00 | 1 150 949.00 | 1 827 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 288.00 | 93 764.00 | | 193 288.00 |
DL TOTAL (I) | 199 402.00 | 99 878.00 | | 199 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 431.00 | 564 960.00 | | 443 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 056.00 | 262 552.00 | | 156 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 366.00 | 51 753.00 | | 23 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 164.00 | 156 653.00 | | 198 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 529.00 | 87 256.00 | | 129 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | | 94.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 951 546.00 | 1 124 268.00 | | 951 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 949.00 | 1 224 146.00 | | 1 150 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 203.00 | | | 1 057 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 568.00 | | | 225 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 490.00 | | | 731 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 145.00 | | | 100 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 808.00 | 164 468.00 | | 511 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 790.00 | 12 150.00 | | 48 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 018.00 | 152 318.00 | | 463 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 164.00 | 198 164.00 | | 198 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 056.00 | 156 056.00 | | 156 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 145.00 | | | 100 145.00 |
UX Autres créances clients | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 957.00 | 125 765.00 | 317 191.00 | 442 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 230.00 | | | 121 230.00 |
VP Divers | 70 655.00 | | | 70 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 529.00 | 129 529.00 | | 129 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 529.00 | | | 36 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 035.00 | 126 890.00 | 100 145.00 | 227 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 180.00 | 610 989.00 | 317 191.00 | 928 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 500.00 | | | 7 500.00 |