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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 568.00 | 85 240.00 | 140 328.00 | 225 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 825.00 | 238 182.00 | 66 643.00 | 304 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 609.00 | 478 043.00 | 45 566.00 | 523 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 145.00 | | 100 145.00 | 100 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 147.00 | 801 465.00 | 352 682.00 | 1 154 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 323.00 | | 26 323.00 | 26 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 073.00 | 208.00 | 2 865.00 | 3 073.00 |
BZ Autres créances | 81 609.00 | | 81 609.00 | 81 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 62 330.00 | | 62 330.00 | 62 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 613.00 | 208.00 | 382 405.00 | 382 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 760.00 | 801 673.00 | 735 087.00 | 1 536 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 457.00 | 3 902.00 | | 7 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 062.00 | 138 555.00 | | 157 062.00 |
DL TOTAL (I) | 170 019.00 | 147 957.00 | | 170 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 048.00 | 319 770.00 | | 189 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 893.00 | 161 288.00 | | 99 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 928.00 | 27 495.00 | | 30 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 977.00 | 257 402.00 | | 130 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 360.00 | 110 880.00 | | 111 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 8 865.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 913.00 | 880.00 | | 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 068.00 | 886 581.00 | | 565 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 087.00 | 1 034 538.00 | | 735 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 893.00 | | | 99 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 861.00 | | 49 695.00 | 1 108 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 409.00 | 1 154 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 409.00 | 828 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 568.00 | | | 225 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 148.00 | | 49 695.00 | 783 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 145.00 | | | 100 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 291.00 | 43 583.00 | 4 409.00 | 762 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 090.00 | 12 150.00 | | 73 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 200.00 | 31 433.00 | 4 409.00 | 689 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 977.00 | 130 977.00 | | 130 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 360.00 | 111 360.00 | | 111 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 145.00 | | 100 145.00 | 100 145.00 |
UX Autres créances clients | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 479.00 | 132 696.00 | 55 783.00 | 188 479.00 |
VI Groupe et associés | 99 893.00 | 99 893.00 | | 99 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 563.00 | | | 130 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 609.00 | 81 609.00 | | 81 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 029.00 | 92 884.00 | 100 145.00 | 193 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 140.00 | 478 357.00 | 55 783.00 | 534 140.00 |